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XP Allocation Asset Management

Trend Inteligencia Artificial Ações

Ações Livre · CNPJ 44.431.925/0001-62 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
43,60%327% do CDI
No ano (2026)
51,07%473% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,14
Patrimônio líquido
R$ 103,9 mi
Cotistas
12.685
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 65,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 22,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,58%51,07%19,17%36,15%43,60%120,61%222,90%—210,28%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—78,41%
% do CDI1410%473%784%605%327%418%519%—268%
Volatilidade10,2%25,7%21,0%25,5%25,3%23,4%21,5%—24,3%
Sharpe————1,141,321,40—0,62
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-1,33%-5,62%-2,96%22,78%19,54%-4,60%0,19%8,92%5,62%3,58%——51,07%210,28%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,85%-1,64%-5,90%2,79%8,62%9,06%4,28%-1,21%6,76%9,75%-5,24%0,31%35,58%105,39%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,14%6,43%3,22%-3,56%6,59%6,79%-1,15%-1,24%3,55%0,38%7,02%0,64%35,95%51,48%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202315,19%-2,29%11,92%0,33%7,28%6,53%6,01%-2,70%-4,44%0,39%11,19%4,29%65,76%11,43%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—-5,32%2,09%-14,08%-2,79%-10,45%7,00%-3,01%-11,77%-0,41%7,67%-5,31%-32,78%-32,78%
CDI0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%11,57%
57 meses desde fev/2022

Consistência

Meses positivos
35 61,4%
Meses negativos
22 38,6%
Meses acima do CDI
29 50,9%
Melhor mês (abr/2026)
22,78%
Pior mês (abr/2022)
-14,08%
Maior queda desde o pico
-34,07%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 83,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Brazilian Depository Receipt - BDR59,2%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,2%
  • Investimento no Exterior15,1%
  • Cotas de Fundos4,8%
  • Valores a pagar2,9%
  • Operações Compromissadas1,7%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,6%
  • Disponibilidades0,2%
  • Outros0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
AVGO34 Broadcom INC DRN8,0%
AMZO34 Amazon DRN7,4%
GOGL34 Alphabet DRN7,1%
NVDC34 Nvidia Corp DRN7,1%
MSFT34 Microsoft DRN7,1%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples5,0%
A1MD34 Advanced MIC DRN4,3%
MUTC34 Micron Techn DRN3,9%
TSMC34 Taiwansmfac DRN3,8%
ORCL34 Oracle DRN3,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTREND INTELIGENCIA ARTIFICIAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ44.431.925/0001-62
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição24/11/2021
Adaptação à RCVM 17522/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Trend Inteligencia Artificial Ações em 12 meses?

O Trend Inteligencia Artificial Ações rendeu 43,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (327% do CDI).

Quanto o Trend Inteligencia Artificial Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 51,07%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Trend Inteligencia Artificial Ações tem?

12.685 cotistas e patrimônio de R$ 103,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Trend Inteligencia Artificial Ações?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 44.431.925/0001-62.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.