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XP Allocation Asset Management

Trend Bolsas Europeias FIF Ações

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 39.227.204/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,27%115% do CDI
No ano (2026)
9,22%85% do CDI
Volatilidade (12 meses)
16,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,20
Patrimônio líquido
R$ 32,2 mi
Cotistas
1.770
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 48,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,27%9,22%-3,79%2,38%15,27%45,98%80,84%72,76%94,63%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—85%—40%115%159%188%90%110%
Volatilidade17,2%16,9%11,1%14,4%16,0%16,7%15,8%18,3%17,7%
Sharpe————0,200,470,590,040,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,22%3,32%-7,97%6,62%2,80%0,95%2,53%1,70%-4,17%-1,27%——9,22%94,63%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,48%4,44%0,42%3,85%5,20%2,68%-2,17%4,14%2,87%1,28%1,99%3,48%40,32%78,20%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,60%2,18%3,93%-2,33%6,49%-3,59%2,95%3,42%0,83%-5,69%-1,84%-2,97%2,07%26,99%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20239,38%-0,94%2,46%4,62%-5,00%3,95%2,98%-3,58%-4,23%-2,89%9,84%5,24%22,45%24,41%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-2,48%-2,99%-0,69%-6,32%2,44%-10,20%6,08%-7,68%-7,84%8,64%13,84%0,00%-9,62%1,60%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,50%1,46%3,07%4,49%4,23%-2,05%1,66%1,81%-5,34%5,72%-5,13%5,17%12,41%12,41%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
44 62,9%
Meses negativos
26 37,1%
Meses acima do CDI
40 57,1%
Melhor mês (nov/2022)
13,84%
Pior mês (jun/2022)
-10,20%
Maior queda desde o pico
-27,08%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 37,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior52,4%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR42,0%
  • Cotas de Fundos5,6%
  • Valores a pagar3,1%
  • Valores a receber2,3%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%
  • Títulos Públicos0,4%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
XP Cash I FIF Renda Fixa Simples5,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Nome na CVMTREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ39.227.204/0001-03
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,70% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição23/11/2020
Adaptação à RCVM 17528/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Trend Bolsas Europeias FIF Ações em 12 meses?

O Trend Bolsas Europeias FIF Ações rendeu 15,27% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (115% do CDI).

Quanto o Trend Bolsas Europeias FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,22%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Trend Bolsas Europeias FIF Ações tem?

1.770 cotistas e patrimônio de R$ 32,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Trend Bolsas Europeias FIF Ações?

0,70% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Trend Bolsas Europeias FIF Ações?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 39.227.204/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.