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Axor Asset

Texas I FI Ações

Ações Livre · CNPJ 43.584.800/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-34,91%
No ano (2026)
-32,59%
Volatilidade (12 meses)
41,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,19
Patrimônio líquido
R$ 82,5 mi
Cotistas
6
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 106,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,0
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,05%-32,59%-0,08%-28,97%-34,91%-90,93%-35,81%—-37,48%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—70,96%
% do CDI—————————
Volatilidade46,8%32,6%19,4%36,9%41,7%67,1%74,9%—63,2%
Sharpe————-1,19-1,130,01—-0,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,37%1,38%-4,22%-2,63%-4,45%-5,34%-21,41%-0,05%0,02%-0,05%——-32,59%-37,48%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,29%-5,08%-2,00%-0,99%48,92%-11,87%-19,63%2,97%-32,02%-80,01%-4,43%1,04%-86,70%-7,25%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-11,63%-28,18%1,98%1,94%-5,55%3,48%272,56%31,10%100,30%-6,59%20,81%-16,20%496,66%597,57%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,12%-10,60%-3,71%0,63%4,22%7,27%7,56%-7,46%-0,27%-8,99%15,40%4,02%7,23%16,91%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————-0,34%3,92%4,89%0,93%6,54%-2,74%-4,04%9,03%9,03%
CDI1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%7,70%
53 meses desde jun/2022

Consistência

Meses positivos
25 47,2%
Meses negativos
28 52,8%
Meses acima do CDI
20 37,7%
Melhor mês (jul/2024)
272,56%
Pior mês (out/2025)
-80,01%
Maior queda desde o pico
-93,55%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 82,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Disponibilidades49,0%
  • Valores a receber46,9%
  • Ações39,0%
  • Valores a pagar38,1%
  • Cotas de Fundos3,2%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
CDB/ RDB Bluebank 08/202635,7%
EMAE3 Emae ON21,5%
AMBP3 Ambipar ON NM8,4%
Vexor FI Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade5,6%
AALR3 Alliar ON NM0,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ43.584.800/0001-00
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorAxor Asset
AdministradorMaster S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteMaster S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorAudifactor Auditores Independentes S/S
Constituição27/05/2021
Adaptação à RCVM 17526/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Texas I FI Ações em 12 meses?

O Texas I FI Ações rendeu -34,91% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Texas I FI Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -32,59%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Texas I FI Ações tem?

6 cotistas e patrimônio de R$ 82,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Texas I FI Ações?

A gestão é da Axor Asset e a administração, do Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 43.584.800/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.