Calculadoras
Tatica Asset Management Administracao de Recursos S/C

Tatica Research FIF

Ações Livre · CNPJ 25.246.206/0001-27 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
39,80%299% do CDI
No ano (2026)
28,17%261% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,18
Patrimônio líquido
R$ 58,4 mi
Cotistas
24
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 49,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 962,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,47%28,17%22,58%13,44%39,80%42,78%79,83%147,62%125,25%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6477%261%923%225%299%148%186%183%145%
Volatilidade71,0%21,7%31,8%25,6%21,1%18,6%17,0%18,7%18,9%
Sharpe————1,180,380,550,440,27
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,49%2,63%1,30%-0,74%-4,19%-2,83%-0,60%2,32%2,86%16,47%——28,17%125,25%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,81%-3,37%4,27%2,87%3,11%1,00%-4,68%7,21%-4,70%1,85%8,67%0,37%23,55%75,74%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,18%5,35%2,51%-3,75%-0,77%-0,57%3,98%6,03%-1,89%-0,13%-5,51%-4,58%-4,29%42,24%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,16%-5,38%-6,14%0,39%13,74%6,85%3,31%-3,10%-0,53%-3,46%9,53%8,32%29,96%48,61%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,25%-1,09%8,62%-6,51%1,73%-12,47%8,02%9,98%0,45%7,83%-3,85%-2,63%15,56%14,35%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,14%-2,01%4,38%5,99%3,07%1,41%-3,72%-1,85%-6,12%-5,60%-0,83%9,69%-1,05%-1,05%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (out/2026)
16,47%
Pior mês (jun/2022)
-12,47%
Maior queda desde o pico
-16,95%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 48,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações85,9%
  • Cotas de Fundos7,9%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,9%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,1%
  • Valores a receber1,4%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%
  • Outros0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
ANIM3 Anima ON NM14,1%
CAMB3 Cambuci ON13,0%
VALE3 Vale ON N19,1%
PETR4 Petrobras PN8,5%
Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo7,9%
CYRE3 Cyrela Realt ON NM4,5%
EZTC3 Eztec ON NM4,3%
RAPT4 Randon Part PN N13,9%
SYNE3 SYN Prop TEC ON NM3,9%
B3SA3 B3 ON NM3,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ25.246.206/0001-27
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorTatica Asset Management Administracao de Recursos S/C
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição11/07/2016
Adaptação à RCVM 17509/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Tatica Research FIF em 12 meses?

O Tatica Research FIF rendeu 39,80% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (299% do CDI).

Quanto o Tatica Research FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 28,17%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Tatica Research FIF tem?

24 cotistas e patrimônio de R$ 58,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Tatica Research FIF?

A gestão é da Tatica Asset Management Administracao de Recursos S/C e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 25.246.206/0001-27.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.