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Tarpon Gestora de Recursos

Tarpon Intersection Master FIF

Ações Livre · CNPJ 36.771.013/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
6,23%47% do CDI
No ano (2026)
5,49%51% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,20
Patrimônio líquido
R$ 374,0 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 295,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 130,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,73%5,49%21,70%7,86%6,23%32,55%21,51%—27,66%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—75,79%
% do CDI6580%51%887%132%47%113%50%—36%
Volatilidade38,7%23,7%30,4%24,9%22,4%21,4%20,1%—22,3%
Sharpe————-0,200,17-0,18—-0,20
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,26%4,24%-0,40%-10,52%-2,50%1,12%-10,10%10,80%-5,90%16,73%——5,49%27,66%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,08%0,15%3,04%14,26%3,55%6,43%-2,61%1,66%-1,94%8,04%1,21%-0,51%44,22%21,02%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-7,05%-2,77%-1,01%-4,32%-5,29%0,94%2,78%-2,12%-4,60%0,61%-7,69%-5,62%-31,16%-16,09%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,39%-6,42%-6,10%0,41%13,80%11,14%11,62%-1,81%1,83%-7,32%10,08%5,40%39,82%21,90%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——-2,86%-8,44%-1,78%-15,16%10,45%9,65%5,93%6,70%-12,91%-1,33%-12,82%-12,82%
CDI0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%10,74%
56 meses desde mar/2022

Consistência

Meses positivos
29 51,8%
Meses negativos
27 48,2%
Meses acima do CDI
25 44,6%
Melhor mês (out/2026)
16,73%
Pior mês (jun/2022)
-15,16%
Maior queda desde o pico
-31,16%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 336,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações79,8%
  • Investimento no Exterior11,7%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,2%
  • Cotas de Fundos2,0%
  • Títulos Públicos0,4%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ36.771.013/0001-01
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorTarpon Gestora de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição19/02/2020
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Tarpon Intersection Master FIF em 12 meses?

O Tarpon Intersection Master FIF rendeu 6,23% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (47% do CDI).

Quanto o Tarpon Intersection Master FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,49%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Tarpon Intersection Master FIF tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 374,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Tarpon Intersection Master FIF?

A gestão é da Tarpon Gestora de Recursos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 36.771.013/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.