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Tarpon Gestora de Recursos

Tarpon Intersection I FIF

Ações Livre · CNPJ 50.190.969/0001-40 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
3,99%30% do CDI
No ano (2026)
3,76%35% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,30
Patrimônio líquido
R$ 11,8 mi
Cotistas
41
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 12,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,68%3,76%21,23%6,84%3,99%27,02%14,42%—14,42%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—49,06%
% do CDI6560%35%868%114%30%94%34%—29%
Volatilidade38,7%23,7%30,4%24,9%22,5%21,3%20,0%—19,7%
Sharpe————-0,300,06-0,28—-0,31
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,08%4,08%-0,58%-10,68%-2,67%0,93%-10,29%10,61%-6,06%16,68%——3,76%14,42%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,89%-0,03%2,87%14,05%3,37%6,25%-2,79%1,46%-2,13%7,83%1,05%-0,82%40,97%10,27%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-7,32%-2,93%-1,16%-4,51%-5,45%0,78%2,59%-2,30%-4,78%0,43%-7,85%-5,76%-32,65%-21,77%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023——————8,20%-2,60%1,69%-6,69%10,26%5,35%16,16%16,16%
CDI1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%6,14%
40 meses desde jul/2023

Consistência

Meses positivos
20 50,0%
Meses negativos
20 50,0%
Meses acima do CDI
16 40,0%
Melhor mês (out/2026)
16,68%
Pior mês (abr/2026)
-10,68%
Maior queda desde o pico
-32,65%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 11,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ50.190.969/0001-40
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorTarpon Gestora de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição03/04/2023
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Tarpon Intersection I FIF em 12 meses?

O Tarpon Intersection I FIF rendeu 3,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (30% do CDI).

Quanto o Tarpon Intersection I FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 3,76%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Tarpon Intersection I FIF tem?

41 cotistas e patrimônio de R$ 11,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Tarpon Intersection I FIF?

A gestão é da Tarpon Gestora de Recursos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 50.190.969/0001-40.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.