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Tarpon Gestora de Recursos

Tarpon Intersection FIF

Ações Livre · CNPJ 34.713.026/0001-07 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
4,31%32% do CDI
No ano (2026)
3,89%36% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,29
Patrimônio líquido
R$ 250,7 mi
Cotistas
130
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 236,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 41,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,70%3,89%21,27%6,91%4,31%27,43%14,85%49,25%53,32%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6568%36%869%116%32%95%35%61%62%
Volatilidade38,8%23,7%30,4%25,0%22,4%21,3%20,1%21,5%21,1%
Sharpe————-0,290,08-0,27-0,07-0,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,09%4,09%-0,56%-10,66%-2,66%0,95%-10,29%10,62%-6,06%16,70%——3,89%53,32%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,90%-0,01%2,89%14,09%3,37%6,14%-2,82%1,55%-2,07%7,79%1,08%-0,67%41,28%47,57%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-7,30%-2,91%-1,16%-4,50%-5,46%0,78%2,59%-2,30%-4,77%0,42%-7,85%-5,78%-32,65%4,46%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,08%-6,50%-6,29%0,26%12,57%10,55%9,89%-2,48%1,48%-6,71%10,34%5,29%34,12%55,09%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,48%4,31%3,53%-8,53%-1,19%-14,49%10,27%7,85%4,62%6,31%-11,20%-1,33%3,01%15,63%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20215,95%3,04%-0,88%9,79%5,79%-2,26%-1,35%-4,73%-2,89%-8,38%-1,61%11,07%12,26%12,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
36 51,4%
Meses negativos
34 48,6%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
16,70%
Pior mês (jun/2022)
-14,49%
Maior queda desde o pico
-32,65%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 228,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ34.713.026/0001-07
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorTarpon Gestora de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição24/09/2019
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Tarpon Intersection FIF em 12 meses?

O Tarpon Intersection FIF rendeu 4,31% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (32% do CDI).

Quanto o Tarpon Intersection FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 3,89%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Tarpon Intersection FIF tem?

130 cotistas e patrimônio de R$ 250,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Tarpon Intersection FIF?

A gestão é da Tarpon Gestora de Recursos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 34.713.026/0001-07.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.