Calculadoras
Tarpon Public Equities Gestora de Recursos

Tarpon GT FIC FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 22.232.927/0001-90 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
20,58%155% do CDI
No ano (2026)
9,81%91% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,41
Patrimônio líquido
R$ 423,7 mi
Cotistas
5.894
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 407,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 60,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,79%9,81%23,13%19,86%20,58%45,13%77,64%171,55%216,67%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5818%91%946%332%155%156%181%212%251%
Volatilidade43,5%23,6%23,3%22,4%23,0%19,3%18,0%19,0%18,9%
Sharpe————0,410,410,500,530,58
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,96%1,56%-12,44%-2,77%0,37%-3,10%0,08%4,64%2,51%14,79%——9,81%216,67%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,30%2,59%7,48%7,48%0,33%1,60%-6,98%3,64%0,59%2,29%10,59%-0,71%37,25%188,38%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-6,17%2,24%6,73%-2,33%-3,24%0,21%2,10%3,92%-0,29%0,52%-3,01%-0,72%-0,72%110,11%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,32%-2,52%-4,07%4,51%13,27%10,13%5,92%-2,12%7,68%-6,05%8,06%9,86%55,31%111,63%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,28%5,52%7,62%-6,22%0,10%-10,66%9,68%10,24%3,65%11,24%-10,26%-4,75%14,95%36,27%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,69%5,27%3,02%10,80%5,53%3,10%-1,10%-6,43%0,91%-2,84%-6,56%8,79%18,55%18,55%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
46 65,7%
Meses negativos
24 34,3%
Meses acima do CDI
39 55,7%
Melhor mês (out/2026)
14,79%
Pior mês (mar/2026)
-12,44%
Maior queda desde o pico
-18,21%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 368,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,4%
  • Valores a receber0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026.

Nome na CVMTARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ22.232.927/0001-90
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorTarpon Public Equities Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição04/08/2015
Adaptação à RCVM 17513/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Tarpon GT FIC FIF Ações em 12 meses?

O Tarpon GT FIC FIF Ações rendeu 20,58% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (155% do CDI).

Quanto o Tarpon GT FIC FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,81%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Tarpon GT FIC FIF Ações tem?

5.894 cotistas e patrimônio de R$ 423,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Tarpon GT FIC FIF Ações?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Tarpon GT FIC FIF Ações?

A gestão é da Tarpon Public Equities Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 22.232.927/0001-90.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.