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Itau Unibanco Asset Management

Squadra Long Only PVT FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 32.921.808/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,64%95% do CDI
No ano (2026)
15,55%144% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,09
Patrimônio líquido
R$ 244,5 mi
Cotistas
557
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 255,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 62,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,51%15,55%19,75%10,85%12,64%23,50%34,04%43,36%31,10%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6496%144%808%181%95%81%79%54%36%
Volatilidade64,9%23,4%30,0%24,4%23,2%21,5%19,2%20,3%20,4%
Sharpe————0,09-0,00-0,03-0,13-0,20
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,72%-1,26%-2,49%-0,41%-8,62%-1,48%2,82%-0,72%3,53%16,51%——15,55%31,10%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,28%-2,19%4,03%11,18%4,85%1,24%-6,67%9,60%2,24%-2,61%-0,12%-2,40%26,73%13,46%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,51%1,03%0,85%-6,94%-0,63%-0,52%3,73%5,05%-6,04%-1,82%-8,20%-8,13%-21,72%-10,47%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,79%-8,13%-0,20%3,79%9,83%8,66%3,92%-1,25%-0,53%-3,15%12,42%4,02%38,89%14,37%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,26%0,62%1,98%-9,28%-3,45%-10,69%9,95%7,40%-1,00%8,55%-7,72%-3,59%-4,62%-17,65%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,21%-5,27%5,19%2,87%3,77%1,37%-2,91%0,56%-4,07%-9,65%-5,66%0,07%-13,66%-13,66%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
16,51%
Pior mês (jun/2022)
-10,69%
Maior queda desde o pico
-32,50%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 215,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,6%
  • Valores a receber0,5%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Squadra Long-Only STR FIC FIF de Ações98,3%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC1,7%
Itaú Vértice Renda Fixa REF DI FIF FIC0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.

Nome na CVMSQUADRA LONG ONLY PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ32.921.808/0001-06
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição19/07/2019
Adaptação à RCVM 17531/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Squadra Long Only PVT FIF FIC Ações em 12 meses?

O Squadra Long Only PVT FIF FIC Ações rendeu 12,64% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (95% do CDI).

Quanto o Squadra Long Only PVT FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Squadra Long Only PVT FIF FIC Ações tem?

557 cotistas e patrimônio de R$ 244,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Squadra Long Only PVT FIF FIC Ações?

0,09% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Squadra Long Only PVT FIF FIC Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 32.921.808/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.