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SPX Gestão de Recursos

SPX Patriot Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 15.350.712/0001-08 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
42,40%318% do CDI
No ano (2026)
31,32%290% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,20
Patrimônio líquido
R$ 960,5 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 794,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 69,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,37%31,32%22,08%20,00%42,40%101,09%134,45%195,93%176,34%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5654%290%903%335%318%350%313%242%204%
Volatilidade63,4%23,4%29,0%24,1%22,6%19,9%18,0%19,3%19,5%
Sharpe————1,201,261,030,610,45
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,15%2,92%-2,57%-0,01%-6,04%1,42%3,15%0,93%5,76%14,37%——31,32%176,34%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,64%-1,65%5,64%10,97%8,23%2,10%-5,03%10,65%3,80%1,48%7,01%1,33%63,09%110,43%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,98%2,14%1,94%-5,67%-1,13%0,84%3,72%3,70%-3,46%0,70%-2,79%-3,42%-8,65%29,03%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,19%-5,49%-1,59%4,48%7,04%11,45%3,34%-5,74%-0,51%-3,08%12,90%6,14%37,25%41,24%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,43%-2,89%6,04%-7,72%2,27%-10,07%5,24%9,59%1,09%9,10%-7,55%-2,22%6,94%2,91%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,82%0,35%6,24%3,71%4,52%1,99%-4,55%-2,76%-4,51%-8,95%-2,62%5,82%-3,77%-3,77%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
43 61,4%
Meses negativos
27 38,6%
Meses acima do CDI
41 58,6%
Melhor mês (out/2026)
14,37%
Pior mês (jun/2022)
-10,07%
Maior queda desde o pico
-22,64%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 811,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações86,4%
  • Investimento no Exterior16,8%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo12,5%
  • Operações Compromissadas10,6%
  • Outras operações passivas e exigibilidades8,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,0%
  • Valores a pagar1,5%
  • Valores a receber1,2%
  • Outros4,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
82 Veiculo Offshore16,8%
VBBR3 Vibra ON NM2,2%
AXIA3 Axia Energia ON NM1,9%
BRPR Corporate Offices FI Imobiliário0,8%
ORVR3 Orizon ON EB NM0,6%
CYRE3 Cyrela Realt ON NM0,5%
VIVT3 Telef Brasil ON EJ0,5%
CPLE3 Copel ON NM0,3%
CSAN3 Cosan ON NM0,1%
AZZA3 Azzas 2154 ON NM0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ15.350.712/0001-08
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSPX Gestão de Recursos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição06/07/2012
Adaptação à RCVM 17515/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o SPX Patriot Master FIF Ações em 12 meses?

O SPX Patriot Master FIF Ações rendeu 42,40% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (318% do CDI).

Quanto o SPX Patriot Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 31,32%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o SPX Patriot Master FIF Ações tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 960,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do SPX Patriot Master FIF Ações?

A gestão é da SPX Gestão de Recursos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 15.350.712/0001-08.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.