Calculadoras
Simon Capital Gestão de Recursos

Simon Ações FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 42.464.614/0001-74 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
25,05%188% do CDI
No ano (2026)
15,56%144% do CDI
Volatilidade (12 meses)
28,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,52
Patrimônio líquido
R$ 22,6 mi
Cotistas
51
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 21,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade22,40%15,56%31,00%6,93%25,05%27,27%46,30%33,47%11,12%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,96%
% do CDI8812%144%1267%116%188%95%108%41%13%
Volatilidade34,9%28,1%32,9%27,5%28,0%26,2%24,5%24,5%24,8%
Sharpe————0,520,110,15-0,13-0,26
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,23%-0,44%-5,28%2,10%-10,18%-5,77%-3,55%0,03%6,99%22,40%——15,56%11,12%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,97%-9,06%5,13%11,61%2,90%-0,81%-8,59%6,35%0,67%3,10%10,74%-2,29%23,64%-3,84%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-10,71%2,72%3,39%-10,70%-2,15%0,46%18,86%4,15%-5,02%-1,05%-4,41%-6,80%-13,73%-22,22%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,90%-5,30%-2,75%1,32%9,92%6,11%5,91%-1,16%-1,51%-9,13%9,94%7,97%26,94%-9,84%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,13%-4,57%8,00%-4,71%4,15%-18,83%6,02%6,03%-4,57%8,06%-10,30%-7,16%-19,74%-28,98%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——————6,14%-7,51%-4,58%-11,12%-1,53%7,93%-11,52%-11,52%
CDI0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,11%
64 meses desde jul/2021

Consistência

Meses positivos
33 51,6%
Meses negativos
31 48,4%
Meses acima do CDI
29 45,3%
Melhor mês (out/2026)
22,40%
Pior mês (jun/2022)
-18,83%
Maior queda desde o pico
-35,36%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 17,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações123,7%
  • Outras operações passivas e exigibilidades35,6%
  • Cotas de Fundos5,6%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,2%
  • Valores a receber1,2%
  • Valores a pagar0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2025.

Nome na CVMSIMON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ42.464.614/0001-74
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorSimon Capital Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição06/07/2021
Adaptação à RCVM 17517/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Simon Ações FIF Ações em 12 meses?

O Simon Ações FIF Ações rendeu 25,05% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (188% do CDI).

Quanto o Simon Ações FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,56%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Simon Ações FIF Ações tem?

51 cotistas e patrimônio de R$ 22,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Simon Ações FIF Ações?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Simon Ações FIF Ações?

A gestão é da Simon Capital Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 42.464.614/0001-74.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.