Sharp Capital Gestora de Recursos

Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações

Ações Livre · CNPJ 46.375.206/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses: 21,99%165% do CDI
No ano (2026): 19,57%181% do CDI
Volatilidade (12 meses): 24,5%
Índice de Sharpe (12 meses): 0,45
Patrimônio líquido: R$ 40,5 mi
Cotistas: 5
Patrimônio médio (12 meses): R$ 92,2 mi
Captação líquida (12 meses): -R$ 67,8 mi

Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

Fundo
CDI

Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

Rentabilidade, CDI, volatilidade e Sharpe de Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações por período
Período	No mês	No ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Total
Rentabilidade	17,38%	19,57%	22,29%	12,90%	21,99%	44,89%	46,16%	—	54,08%
CDI	0,25%	10,79%	2,45%	5,98%	13,32%	28,85%	42,99%	—	53,75%
% do CDI	6838%	181%	911%	216%	165%	156%	107%	—	101%
Volatilidade	73,1%	24,9%	33,4%	27,1%	24,5%	22,6%	20,1%	—	19,5%
Sharpe	—	—	—	—	0,45	0,38	0,14	—	0,11

Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

Rentabilidade de Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações em cada mês, no ano e acumulada, com o CDI
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	8,12%	1,47%	-2,02%	-1,49%	-6,95%	-0,47%	-0,31%	-2,62%	6,98%	17,38%	—	—	19,57%	54,08%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	0,25%			10,79%
2025	7,75%	-2,20%	5,77%	12,74%	5,13%	1,49%	-7,03%	8,33%	4,29%	0,21%	6,60%	-4,29%	43,99%	28,87%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%
2024	-4,42%	-0,24%	0,72%	-5,63%	-3,53%	0,66%	3,63%	2,22%	-3,65%	-2,41%	-8,05%	-8,47%	-26,23%	-10,50%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%
2023	—	—	—	0,70%	3,32%	9,29%	3,11%	-5,79%	0,19%	-4,75%	9,70%	4,91%	21,31%	21,31%
CDI				0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	9,48%

43 meses desde abr/2023

Consistência

Meses positivos: 24 55,8%
Meses negativos: 19 44,2%
Meses acima do CDI: 19 44,2%
Melhor mês (out/2026): 17,38%
Pior mês (dez/2024): -8,47%
Maior queda desde o pico: -26,23%

Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 52,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

Ações62,0%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários29,6%
Cotas de Fundos9,0%
Valores a pagar0,9%
Valores a receber0,3%
Disponibilidades0,0%

Maiores posições

Maiores posições da carteira de Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações
Ativo	Do patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI	0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II	0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX	0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII	0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X	0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI	0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III	0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII	0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV	0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V	0,9%

Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.

Dados cadastrais de Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações
Nome na CVM	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	46.375.206/0001-05
Classe CVM	Ações
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Indicador de desempenho	Não se aplica
Fundo de fundos (FIC)	Não
Pode investir 100% no exterior	Não
Previdência	Não
ESG	Não
Público-alvo	Público geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração	3,10% ao ano
Taxa de performance	Não tem
Aplicação mínima	R$ 5.000,00
Gestor	Sharp Capital Gestora de Recursos
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Custodiante	BNY Mellon Banco
Auditor	KPMG Auditores Independentes
Constituição	09/12/2022
Adaptação à RCVM 175	25/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações em 12 meses?

O Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações rendeu 21,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (165% do CDI).

Quanto o Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,57%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 40,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações?

3,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações?

A gestão é da Sharp Capital Gestora de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 46.375.206/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.