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Sharp Capital Gestora de Recursos

Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações

Ações Livre · CNPJ 17.898.650/0001-07 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,61%125% do CDI
No ano (2026)
14,29%132% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,25
Patrimônio líquido
R$ 113,8 mi
Cotistas
244
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 129,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 61,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,93%14,29%21,42%13,18%16,61%38,60%51,80%58,09%33,02%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6660%132%876%221%125%134%121%72%38%
Volatilidade69,1%24,0%32,0%25,7%23,6%22,1%19,6%19,5%19,9%
Sharpe————0,250,280,20-0,04-0,20
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,12%-1,50%-2,32%-2,02%-7,19%-0,23%0,67%-0,95%4,84%16,93%——14,29%33,02%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,13%-2,86%5,44%13,42%4,66%1,91%-7,34%9,70%4,46%0,31%6,09%-3,83%45,61%16,39%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,25%1,84%1,63%-5,88%-1,22%1,65%2,86%3,41%-4,57%-1,19%-8,76%-8,72%-20,95%-20,06%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,50%-7,09%-4,34%2,79%4,00%9,34%3,84%-4,58%-0,45%-5,09%10,27%4,65%15,04%1,12%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,13%0,30%2,99%-6,38%1,67%-8,23%6,59%6,12%0,51%10,45%-6,91%-1,88%7,77%-12,10%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,15%-4,45%2,37%3,97%1,71%0,44%-4,50%-1,95%-4,46%-9,33%-2,92%-0,15%-18,44%-18,44%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
16,93%
Pior mês (out/2021)
-9,33%
Maior queda desde o pico
-26,12%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 95,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações46,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários22,8%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,6%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,1%
  • Cotas de Fundos9,0%
  • Valores a pagar0,7%
  • Valores a receber0,5%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.

Nome na CVMSHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ17.898.650/0001-07
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração3,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorSharp Capital Gestora de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição27/06/2013
Adaptação à RCVM 17525/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações em 12 meses?

O Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações rendeu 16,61% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (125% do CDI).

Quanto o Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,29%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações tem?

244 cotistas e patrimônio de R$ 113,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações?

3,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações?

A gestão é da Sharp Capital Gestora de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 17.898.650/0001-07.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.