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SET Investimentos Gestão de Ativos

SET FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 02.444.266/0001-59 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,87%209% do CDI
No ano (2026)
21,65%201% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,72
Patrimônio líquido
R$ 376,4 mi
Cotistas
118
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 323,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade15,56%21,65%25,59%18,50%27,87%38,79%47,00%74,66%59,77%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6120%201%1046%310%209%134%109%92%69%
Volatilidade44,3%22,5%26,7%23,1%21,6%19,7%18,8%19,8%20,0%
Sharpe————0,720,290,140,06-0,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,92%5,35%-5,44%-4,52%-5,14%-0,71%0,19%3,66%4,85%15,56%——21,65%59,77%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,60%-3,63%7,28%4,48%2,97%1,67%-3,44%3,45%1,42%0,15%5,12%-0,01%27,34%31,34%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,17%2,82%1,99%-7,06%-4,61%0,14%3,47%5,22%-4,41%-1,45%-4,59%-6,10%-18,86%3,14%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,62%-9,25%-4,43%4,57%4,82%5,41%7,31%-2,91%-1,51%-5,54%9,49%6,82%18,86%27,12%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,76%0,77%7,90%-5,87%0,59%-10,53%7,61%7,32%3,04%3,00%-7,90%0,80%9,80%6,95%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,07%-1,57%4,30%2,12%9,30%-1,27%-3,61%-0,87%-5,85%-9,15%0,02%6,46%-2,60%-2,60%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2026)
15,56%
Pior mês (jun/2022)
-10,53%
Maior queda desde o pico
-19,31%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 331,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações72,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários19,7%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,9%
  • Valores a receber0,5%
  • Operações Compromissadas0,4%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (ago/2026)

AtivoDo patrimônio
CYRE3 Cyrela Realt ON NM3,6%
SLCE3 SLC Agricola ON NM2,8%
FLRY3 Fleury ON EJ NM2,3%
IGTI11 Iguatemi S.A UNT N11,5%
EZTC3 Eztec ON NM0,5%
ALUP11 Alupar UNT N20,3%
ABCB4 ABC Brasil PN N20,1%
ITSA4 Itausa PN N10,0%
SUZB3 Suzano S.A. ON NM0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025.

Nome na CVMSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ02.444.266/0001-59
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,80% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorSET Investimentos Gestão de Ativos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição17/01/2008
Adaptação à RCVM 17527/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o SET FIF Ações em 12 meses?

O SET FIF Ações rendeu 27,87% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (209% do CDI).

Quanto o SET FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 21,65%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o SET FIF Ações tem?

118 cotistas e patrimônio de R$ 376,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do SET FIF Ações?

1,80% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do SET FIF Ações?

A gestão é da SET Investimentos Gestão de Ativos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 02.444.266/0001-59.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.