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Santander Brasil Gestão de Recursos

Santander Ethical Sustentabilidade Special IS Ações FIC FIF

Ações Livre · CNPJ 04.616.277/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
25,88%194% do CDI
No ano (2026)
20,73%192% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,61
Patrimônio líquido
R$ 20,6 mi
Cotistas
1.824
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 23,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,03%20,73%17,62%9,99%25,88%43,97%61,75%34,02%8,45%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5126%192%720%167%194%152%144%42%10%
Volatilidade60,5%23,8%27,9%24,2%23,2%20,4%18,6%20,2%20,1%
Sharpe————0,610,380,32-0,20-0,37
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,56%3,89%-2,43%-1,17%-8,04%1,03%0,65%-2,08%6,27%13,03%——20,73%8,45%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,81%-2,99%4,15%10,15%3,75%2,00%-6,62%7,90%2,41%0,70%6,99%-2,55%35,01%-10,17%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,25%1,85%0,85%-6,33%-3,33%1,83%3,53%5,69%-3,36%-2,01%-5,75%-6,28%-17,87%-33,47%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,41%-7,87%-1,73%3,57%8,44%8,12%1,73%-7,62%-0,92%-6,10%14,69%5,35%21,28%-18,99%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,10%-3,61%6,53%-9,99%1,78%-13,01%4,88%6,64%-3,06%8,89%-11,34%-4,38%-14,74%-33,21%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,51%-5,28%3,78%-1,02%5,46%0,41%-5,19%-1,75%-5,27%-8,71%-3,99%0,82%-21,66%-21,66%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (nov/2023)
14,69%
Pior mês (jun/2022)
-13,01%
Maior queda desde o pico
-37,14%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 21,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,3%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
CNPJ04.616.277/0001-02
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGSim
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSantander Brasil Gestão de Recursos
AdministradorSantander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição27/07/2001
Adaptação à RCVM 17527/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Santander Ethical Sustentabilidade Special IS Ações FIC FIF em 12 meses?

O Santander Ethical Sustentabilidade Special IS Ações FIC FIF rendeu 25,88% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (194% do CDI).

Quanto o Santander Ethical Sustentabilidade Special IS Ações FIC FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,73%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Santander Ethical Sustentabilidade Special IS Ações FIC FIF tem?

1.824 cotistas e patrimônio de R$ 20,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Santander Ethical Sustentabilidade Special IS Ações FIC FIF?

A gestão é da Santander Brasil Gestão de Recursos e a administração, do Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 04.616.277/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.