Calculadoras
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Index Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 30.624.657/0001-90 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
37,19%279% do CDI
No ano (2026)
27,29%253% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,14
Patrimônio líquido
R$ 116,1 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 72,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 52,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,60%27,29%14,93%9,41%37,19%59,72%83,71%98,54%72,38%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3777%253%610%157%279%207%195%122%84%
Volatilidade55,9%20,5%24,3%20,4%20,0%17,5%15,9%17,5%18,0%
Sharpe————1,140,690,600,190,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,47%4,12%-0,63%-0,03%-7,15%-0,85%3,41%-0,25%5,12%9,60%——27,29%72,38%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,99%-2,58%6,17%3,67%1,61%1,37%-4,10%6,51%3,48%2,30%6,48%1,21%35,14%35,42%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,79%0,99%-0,70%-1,71%-3,04%1,56%3,04%6,59%-3,05%-1,56%-3,09%-4,19%-10,07%0,21%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,36%-7,94%-2,99%2,49%3,79%8,99%3,26%-5,01%0,73%-2,94%12,61%5,45%21,85%11,42%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,91%0,82%6,06%-10,09%3,17%-11,49%4,57%6,16%0,45%5,39%-3,00%-2,40%4,42%-8,56%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,20%-4,39%5,96%1,89%6,02%0,40%-3,86%-2,51%-6,60%-6,74%-1,38%2,27%-12,43%-12,43%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (nov/2023)
12,61%
Pior mês (jun/2022)
-11,49%
Maior queda desde o pico
-22,72%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 99,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo48,5%
  • Ações29,3%
  • Operações Compromissadas23,0%
  • Valores a pagar2,0%
  • Valores a receber1,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,9%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203320,3%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N14,0%
SBSP3 Sabesp ON NM1,7%
WEGE3 WEG ON NM1,3%
ITSA4 Itausa PN N11,3%
EMBJ3 Embraer ON EJ NM1,0%
BBAS3 Brasil ON EJ NM0,9%
ABEV3 Ambev S/A ON EJ0,9%
CPLE3 Copel ON N10,9%
AXIA3 Axia Energia ON NM0,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA INDEX MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ30.624.657/0001-90
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição12/03/2018
Adaptação à RCVM 17511/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Index Master FIF Ações em 12 meses?

O Safra Index Master FIF Ações rendeu 37,19% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (279% do CDI).

Quanto o Safra Index Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,29%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Index Master FIF Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 116,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Index Master FIF Ações?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 30.624.657/0001-90.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.