Calculadoras
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Equity Portfolio PB FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 14.476.729/0001-43 · informe de 31/08/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,35%153% do CDI
No ano (2026)
8,35%90% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,44
Patrimônio líquido
R$ 118,0 mi
Cotistas
60
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 130,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 31/08/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,28%8,35%1,00%-6,62%22,35%31,37%49,42%13,91%22,81%
CDI1,09%9,32%3,47%7,00%14,63%29,40%43,89%80,11%83,84%
% do CDI25%90%29%—153%107%113%17%27%
Volatilidade17,5%20,8%18,3%21,2%19,1%17,4%16,5%19,5%19,4%
Sharpe————0,440,110,14-0,37-0,27
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Ago/2026 vai até 31/08/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,39%4,16%-1,47%-0,04%-6,12%-0,51%1,23%0,28%————8,35%22,81%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%9,32%
20255,24%-2,96%7,10%4,79%4,16%1,61%-4,09%7,31%3,82%1,72%7,40%-0,45%40,99%13,35%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,79%1,64%0,69%-3,79%-4,17%0,38%3,69%6,90%-3,38%-1,39%-4,87%-5,12%-13,13%-19,60%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,80%-7,38%-2,74%2,13%4,59%8,13%3,72%-4,59%-0,56%-4,55%11,53%6,37%20,35%-7,45%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,41%-2,12%5,45%-8,64%0,36%-12,03%4,71%6,77%0,50%4,22%-8,05%-1,90%-6,43%-23,10%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,13%-1,24%2,14%4,25%7,04%3,25%-2,45%-4,79%-8,34%-13,95%-5,68%2,47%-17,81%-17,81%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
68 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 54,4%
Meses negativos
31 45,6%
Meses acima do CDI
32 47,1%
Melhor mês (nov/2023)
11,53%
Pior mês (out/2021)
-13,95%
Maior queda desde o pico
-38,05%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 132,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a receber0,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Safra Equity Portfolio Master FIF Ações100,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ14.476.729/0001-43
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição07/11/2012
Adaptação à RCVM 17513/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Equity Portfolio PB FIF FIC Ações em 12 meses?

O Safra Equity Portfolio PB FIF FIC Ações rendeu 22,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 31/08/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 14,63%: o fundo entregou mais que o CDI (153% do CDI).

Quanto o Safra Equity Portfolio PB FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 31/08/2026, o fundo rendeu 8,35%, contra 9,32% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Equity Portfolio PB FIF FIC Ações tem?

60 cotistas e patrimônio de R$ 118,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Equity Portfolio PB FIF FIC Ações?

A gestão é da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 14.476.729/0001-43.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 31/08/2026.