Calculadoras
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Consumo Americano PB BDR-Ações FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 19.436.818/0001-80 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
4,32%32% do CDI
No ano (2026)
2,30%21% do CDI
Volatilidade (12 meses)
15,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,51
Patrimônio líquido
R$ 282,8 mi
Cotistas
28
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 513,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 400,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,23%2,30%3,51%10,31%4,32%18,85%76,39%37,22%77,70%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—21%143%173%32%65%178%46%90%
Volatilidade29,8%15,5%16,4%16,5%15,4%17,5%16,3%18,8%18,6%
Sharpe————-0,51-0,170,50-0,210,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-5,08%-4,97%-4,02%7,11%8,22%0,90%-2,40%5,11%-0,29%-1,23%——2,30%77,70%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-4,66%-1,18%-10,30%-0,02%8,26%0,78%4,70%-0,45%2,35%3,45%-1,38%3,40%3,74%73,70%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,73%4,54%2,71%-0,70%5,86%10,45%0,62%2,16%-1,09%4,65%9,33%2,43%52,62%67,44%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,55%0,23%2,06%0,76%1,71%-0,06%1,55%3,77%-2,80%-2,05%6,24%2,51%17,40%9,71%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-11,73%-7,28%-4,53%-7,50%-4,24%1,36%7,23%-4,41%-6,87%2,32%6,55%-4,67%-30,39%-6,55%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,01%4,47%3,03%2,67%-3,41%-0,21%6,21%2,24%-0,81%8,52%0,21%3,45%34,26%34,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (jun/2024)
10,45%
Pior mês (jan/2022)
-11,73%
Maior queda desde o pico
-33,02%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 286,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jul/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202811,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20286,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20274,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20271,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,7%
AMGN34 Amgen DRN0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ19.436.818/0001-80
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição17/01/2014
Adaptação à RCVM 17502/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Consumo Americano PB BDR-Ações FIF FIC Ações em 12 meses?

O Safra Consumo Americano PB BDR-Ações FIF FIC Ações rendeu 4,32% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (32% do CDI).

Quanto o Safra Consumo Americano PB BDR-Ações FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 2,30%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Consumo Americano PB BDR-Ações FIF FIC Ações tem?

28 cotistas e patrimônio de R$ 282,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Consumo Americano PB BDR-Ações FIF FIC Ações?

A gestão é da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 19.436.818/0001-80.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.