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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra BDR-Ações PB FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 18.168.479/0001-35 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
4,35%33% do CDI
No ano (2026)
2,39%22% do CDI
Volatilidade (12 meses)
15,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,52
Patrimônio líquido
R$ 58,9 mi
Cotistas
50
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 69,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,37%2,39%3,00%9,92%4,35%19,11%78,85%41,53%84,65%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—22%123%166%33%66%183%51%98%
Volatilidade29,9%15,1%16,4%16,1%15,0%17,2%16,0%18,2%18,0%
Sharpe————-0,52-0,170,53-0,190,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-4,92%-4,63%-4,02%7,04%7,44%1,61%-2,24%4,92%-0,46%-1,37%——2,39%84,65%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-4,19%-1,11%-10,15%-0,20%8,15%0,78%4,90%-0,62%2,31%3,43%-1,41%3,38%4,12%80,34%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,88%4,30%3,09%-0,52%6,05%9,95%1,31%2,22%-1,45%4,94%9,50%2,04%53,56%73,20%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,02%0,24%1,18%0,62%1,51%-0,27%1,55%3,54%-2,77%-1,84%6,22%2,85%15,56%12,79%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-10,80%-6,55%-5,25%-7,01%-3,47%1,24%7,00%-4,18%-6,72%3,66%6,76%-4,53%-27,48%-2,39%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,05%5,86%4,01%1,92%-2,44%-1,56%5,29%2,21%-0,36%8,50%-0,23%3,41%34,60%34,60%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (jun/2024)
9,95%
Pior mês (jan/2022)
-10,80%
Maior queda desde o pico
-31,36%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 63,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Brazilian Depository Receipt - BDR74,2%
  • Títulos Públicos22,3%
  • Ações3,6%
  • Valores a receber0,4%
  • Valores a pagar0,4%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202720,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20281,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20270,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,3%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA BDR-AÇÕES PB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ18.168.479/0001-35
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição02/11/2013
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra BDR-Ações PB FIF Ações em 12 meses?

O Safra BDR-Ações PB FIF Ações rendeu 4,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (33% do CDI).

Quanto o Safra BDR-Ações PB FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 2,39%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra BDR-Ações PB FIF Ações tem?

50 cotistas e patrimônio de R$ 58,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra BDR-Ações PB FIF Ações?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 18.168.479/0001-35.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.