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Rubik Capital Asset Management

Rubik Bequest Master FI Ações

Ações Livre · CNPJ 41.196.794/0001-98 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
25,13%189% do CDI
No ano (2026)
20,26%188% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,63
Patrimônio líquido
R$ 99,2 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 76,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 23,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,05%20,26%19,35%11,50%25,13%52,22%102,70%119,83%72,32%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,02%
% do CDI6313%188%791%192%189%181%239%148%85%
Volatilidade65,3%21,1%30,1%24,4%20,0%18,1%16,5%17,8%18,8%
Sharpe————0,630,570,800,310,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,97%4,92%-1,80%-1,21%-4,46%-1,76%-0,46%1,17%1,65%16,05%——20,26%72,32%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,04%-3,58%6,05%8,70%2,84%1,58%-0,01%5,65%-0,05%0,48%3,96%0,08%38,47%43,29%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,32%1,07%2,95%-2,54%-0,12%5,58%3,80%4,55%-1,08%0,20%-5,89%-2,87%1,68%3,48%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,18%-3,67%-2,22%3,13%10,78%6,08%6,13%-2,54%0,05%-0,72%12,00%6,89%43,45%1,77%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,13%-4,82%0,44%-6,29%-1,59%-6,80%3,13%4,24%0,42%7,13%-1,46%-0,75%-8,10%-29,05%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————2,63%5,43%-3,58%-5,52%-11,41%-10,23%-7,26%6,20%-22,80%-22,80%
CDI0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,70%
66 meses desde mai/2021

Consistência

Meses positivos
36 54,5%
Meses negativos
30 45,5%
Meses acima do CDI
30 45,5%
Melhor mês (out/2026)
16,05%
Pior mês (set/2021)
-11,41%
Maior queda desde o pico
-42,03%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 83,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações61,4%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo26,4%
  • Outras operações passivas e exigibilidades21,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários14,2%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR12,2%
  • Operações Compromissadas6,0%
  • Valores a receber0,7%
  • Disponibilidades0,5%
  • Outros0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 11/07/2024.

Nome na CVMRUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ41.196.794/0001-98
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,08% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorRubik Capital Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição03/02/2021
Adaptação à RCVM 17504/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Rubik Bequest Master FI Ações em 12 meses?

O Rubik Bequest Master FI Ações rendeu 25,13% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (189% do CDI).

Quanto o Rubik Bequest Master FI Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,26%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Rubik Bequest Master FI Ações tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 99,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Rubik Bequest Master FI Ações?

0,08% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/07/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Rubik Bequest Master FI Ações?

A gestão é da Rubik Capital Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 41.196.794/0001-98.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.