Calculadoras
Regia Capital

Régia Global Health Sciences FIC Ações IS

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 18.628.905/0001-76 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-2,07%
No ano (2026)
-10,34%
Volatilidade (12 meses)
18,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,78
Patrimônio líquido
R$ 10,9 mi
Cotistas
19
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 11,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-3,06%-10,34%-0,22%9,28%-2,07%-15,85%14,50%-19,04%-5,89%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI———155%——34%——
Volatilidade30,9%18,5%18,3%21,0%18,2%18,1%17,1%19,2%19,3%
Sharpe————-0,78-1,13-0,36-0,75-0,52
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-5,52%-0,70%-8,01%-4,93%3,12%7,16%-0,89%5,99%-2,88%-3,06%——-10,34%-5,89%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,07%-0,21%-7,87%-2,52%-2,93%-4,12%-0,56%0,74%-2,47%5,16%6,35%2,70%-6,34%4,97%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,09%3,84%2,60%-1,48%3,46%9,53%3,57%4,94%-6,11%0,51%5,21%-4,75%26,02%12,08%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,71%-2,36%-0,73%1,19%-1,32%-3,01%-0,33%2,85%-2,43%-4,20%3,70%4,34%-6,28%-11,07%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-16,36%-2,96%-3,42%-5,42%-5,26%9,06%5,54%-2,78%-1,32%3,98%5,31%-1,52%-16,35%-5,10%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20216,09%0,10%0,11%-0,64%-3,90%-0,60%5,00%2,47%-0,46%7,58%-4,91%2,63%13,45%13,45%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
32 45,7%
Meses negativos
38 54,3%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (jun/2024)
9,53%
Pior mês (jan/2022)
-16,36%
Maior queda desde o pico
-31,45%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 11,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Régia Global Health Sciences Master FIF em Ações IS100,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 22/08/2025.

Nome na CVMRÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA
CNPJ18.628.905/0001-76
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGSim
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 20.000,00
GestorRegia Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição03/03/2016
Adaptação à RCVM 17511/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Régia Global Health Sciences FIC Ações IS em 12 meses?

O Régia Global Health Sciences FIC Ações IS rendeu -2,07% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Régia Global Health Sciences FIC Ações IS rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -10,34%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Régia Global Health Sciences FIC Ações IS tem?

19 cotistas e patrimônio de R$ 10,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Régia Global Health Sciences FIC Ações IS?

2,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/08/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Régia Global Health Sciences FIC Ações IS?

A gestão é da Regia Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 18.628.905/0001-76.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.