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Real Investor Asset Management

Real Investor Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 36.352.539/0001-57 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
21,28%160% do CDI
No ano (2026)
12,58%117% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,48
Patrimônio líquido
R$ 2,7 bi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,6 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,71%12,58%15,86%9,49%21,28%50,94%79,02%143,60%129,65%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4215%117%648%159%160%177%184%178%150%
Volatilidade43,6%19,8%22,4%19,5%19,3%17,4%16,1%17,0%17,5%
Sharpe————0,480,560,560,440,30
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,41%5,16%-5,12%-4,06%-4,87%-1,20%0,55%0,45%4,18%10,71%——12,58%129,65%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,37%-2,77%5,38%6,19%3,73%3,20%-3,53%8,03%2,02%1,48%7,30%0,41%42,67%103,99%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,61%3,46%0,78%-4,57%-1,71%0,96%1,84%6,86%-3,47%-0,33%-4,83%-1,25%-6,33%42,98%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,62%-4,25%-2,24%5,68%11,11%10,61%3,60%-3,68%0,87%-2,82%10,29%7,89%45,19%52,65%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,63%0,13%4,13%-3,58%2,93%-11,14%5,14%8,54%0,28%4,81%-5,45%-1,92%7,01%5,14%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,70%-6,72%8,39%3,79%8,21%0,54%-4,64%-1,12%-4,79%-5,47%1,94%2,23%-1,75%-1,75%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
43 61,4%
Meses negativos
27 38,6%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (mai/2023)
11,11%
Pior mês (jun/2022)
-11,14%
Maior queda desde o pico
-15,14%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,4 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações86,9%
  • Cotas de Fundos5,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,0%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%
  • Valores a receber2,2%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2,0%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,1%
  • Valores a pagar0,3%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Real Investor Global USD Master FIF em Ações1,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.

Nome na CVMREAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ36.352.539/0001-57
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorReal Investor Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição30/11/2020
Adaptação à RCVM 17521/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Real Investor Master FIF Ações em 12 meses?

O Real Investor Master FIF Ações rendeu 21,28% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (160% do CDI).

Quanto o Real Investor Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,58%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Real Investor Master FIF Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 2,7 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Real Investor Master FIF Ações?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Real Investor Master FIF Ações?

A gestão é da Real Investor Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 36.352.539/0001-57.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.