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Real Investor Asset Management

Real Investor Institucional Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 52.070.476/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
21,11%158% do CDI
No ano (2026)
12,10%112% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,47
Patrimônio líquido
R$ 136,8 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 189,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 111,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,83%12,10%16,06%9,25%21,11%50,26%77,74%—72,97%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI4260%112%657%155%158%174%181%—159%
Volatilidade44,5%19,9%22,6%19,6%19,5%17,5%16,2%—16,2%
Sharpe————0,470,540,54—0,45
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,51%5,14%-5,32%-4,12%-5,09%-1,33%0,51%0,42%4,28%10,83%——12,10%72,97%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,37%-2,80%5,55%6,29%3,70%3,24%-3,62%8,07%2,07%1,25%7,64%0,37%43,05%54,30%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,73%3,48%0,74%-4,64%-1,78%0,91%1,75%6,92%-3,48%-0,38%-5,09%-1,26%-7,02%7,87%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023—————————-2,69%10,44%7,94%16,01%16,01%
CDI1,00%0,92%0,89%2,83%
37 meses desde out/2023

Consistência

Meses positivos
23 62,2%
Meses negativos
14 37,8%
Meses acima do CDI
18 48,6%
Melhor mês (out/2026)
10,83%
Pior mês (mar/2026)
-5,32%
Maior queda desde o pico
-14,99%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 122,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações87,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,1%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%
  • Cotas de Fundos3,1%
  • Valores a receber3,1%
  • Valores a pagar0,4%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025.

Nome na CVMREAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ52.070.476/0001-00
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorReal Investor Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição04/09/2023
Adaptação à RCVM 17514/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Real Investor Institucional Master FIF Ações em 12 meses?

O Real Investor Institucional Master FIF Ações rendeu 21,11% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (158% do CDI).

Quanto o Real Investor Institucional Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,10%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Real Investor Institucional Master FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 136,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Real Investor Institucional Master FIF Ações?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Real Investor Institucional Master FIF Ações?

A gestão é da Real Investor Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 52.070.476/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.