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Prinz Gestora de Recursos

Prinz Endurance FI Ações

Ações Livre · CNPJ 44.458.681/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,91%172% do CDI
No ano (2026)
14,36%133% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,52
Patrimônio líquido
R$ 42,0 mi
Cotistas
700
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 39,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 659,6 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,37%14,36%19,43%10,92%22,91%51,73%77,41%—78,44%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—70,96%
% do CDI4080%133%794%183%172%179%180%—111%
Volatilidade26,1%21,6%19,5%19,8%21,6%19,1%17,1%—17,2%
Sharpe————0,520,540,51—0,14
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,76%2,46%-7,38%-1,02%-7,14%-0,18%0,20%2,98%5,07%10,37%——14,36%78,44%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,66%-1,70%2,61%9,03%2,40%2,92%-4,47%9,55%5,64%0,21%8,96%-1,36%43,07%56,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,32%1,93%-0,33%-4,60%-1,99%-1,05%2,21%6,50%-0,53%-0,30%-1,80%-5,56%-8,08%9,06%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,69%-6,36%-2,09%2,05%4,87%8,67%1,52%-2,20%0,35%-5,08%10,14%7,10%23,33%18,64%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————-11,82%4,83%5,44%-0,97%6,44%-5,56%-0,85%-3,80%-3,80%
CDI1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%7,70%
53 meses desde jun/2022

Consistência

Meses positivos
29 54,7%
Meses negativos
24 45,3%
Meses acima do CDI
26 49,1%
Melhor mês (out/2026)
10,37%
Pior mês (jun/2022)
-11,82%
Maior queda desde o pico
-15,02%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 36,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações72,5%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo26,5%
  • Valores a pagar7,7%
  • Valores a receber6,0%
  • Cotas de Fundos2,7%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
BBSE3 Bbseguridade ON ED NM17,1%
MDNE3 Moura Dubeux ON NM16,4%
BBDC4 Bradesco PN N111,1%
JHSF3 JHSF Part ON ED NM6,5%
IRBR3 Irbbrasil RE ON NM6,3%
WIZC3 WIZ CO ON NM6,3%
LEVE3 Metal Leve ON NM6,2%
RIAA3 Riachuelo ON EJ NM6,2%
SEER3 SER Educa ON NM6,2%
ABEV3 Ambev S/A ON EJ6,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMPRINZ ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ44.458.681/0001-01
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorPrinz Gestora de Recursos
AdministradorXP Investimentos CCTVM
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição07/04/2022
Adaptação à RCVM 17518/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Prinz Endurance FI Ações em 12 meses?

O Prinz Endurance FI Ações rendeu 22,91% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (172% do CDI).

Quanto o Prinz Endurance FI Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,36%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Prinz Endurance FI Ações tem?

700 cotistas e patrimônio de R$ 42,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Prinz Endurance FI Ações?

A gestão é da Prinz Gestora de Recursos e a administração, do XP Investimentos CCTVM. O CNPJ da classe é 44.458.681/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.