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SFA Investimentos

Porto SFA Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 31.713.596/0001-09 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
28,58%215% do CDI
No ano (2026)
24,38%226% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,70
Patrimônio líquido
R$ 440,9 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 387,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade18,56%24,38%23,62%16,67%28,58%40,04%64,12%90,64%71,08%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI7301%226%966%279%215%139%149%112%82%
Volatilidade64,9%24,1%30,7%25,3%23,2%20,9%19,2%21,4%21,5%
Sharpe————0,700,310,340,160,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,00%0,31%-1,24%-0,36%-2,12%-2,62%-0,99%-2,05%6,46%18,56%——24,38%71,08%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,85%-6,52%3,15%7,83%0,58%1,89%-3,88%3,77%2,92%0,81%5,23%-1,77%21,78%37,55%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,33%1,92%4,36%-6,94%-2,17%1,10%1,14%6,79%-2,51%-0,47%-4,17%-3,52%-10,20%12,95%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20237,87%-6,86%-6,47%3,76%12,21%7,72%7,74%-3,58%-0,71%-7,04%13,44%6,35%36,34%25,78%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202211,27%-2,58%8,68%-7,03%2,05%-11,81%7,64%11,48%-0,25%6,96%-10,57%-5,15%7,05%-7,75%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,73%-3,14%6,05%1,48%6,98%1,69%6,23%-6,57%-7,01%-10,93%-4,88%0,95%-13,82%-13,82%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (out/2026)
18,56%
Pior mês (jun/2022)
-11,81%
Maior queda desde o pico
-26,77%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 354,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações68,1%
  • Outras operações passivas e exigibilidades17,8%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo16,4%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR14,5%
  • Cotas de Fundos10,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,4%
  • Opções - Posições lançadas5,4%
  • Operações Compromissadas2,4%
  • Outros4,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMPORTO SFA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ31.713.596/0001-09
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSFA Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição11/09/2018
Adaptação à RCVM 17513/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Porto SFA Master FIF Ações em 12 meses?

O Porto SFA Master FIF Ações rendeu 28,58% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (215% do CDI).

Quanto o Porto SFA Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 24,38%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Porto SFA Master FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 440,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Porto SFA Master FIF Ações?

A gestão é da SFA Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 31.713.596/0001-09.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.