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Porto Seguro Investimentos

Porto Navegantes FIC FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 45.494.371/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
26,94%202% do CDI
No ano (2026)
19,67%182% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,70
Patrimônio líquido
R$ 90,8 mi
Cotistas
49
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 78,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 1,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,80%19,67%18,88%12,77%26,94%42,81%59,81%—54,45%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—58,74%
% do CDI5035%182%772%214%202%148%139%—93%
Volatilidade60,1%21,3%25,8%21,8%20,6%18,3%16,7%—16,8%
Sharpe————0,700,390,31—0,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,43%3,45%-4,10%-1,35%-5,23%-1,44%1,55%0,27%5,10%12,80%——19,67%54,45%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,12%-3,10%4,69%6,28%3,19%1,98%-5,10%6,57%2,73%1,07%6,16%-0,08%31,58%29,06%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,79%1,36%0,28%-5,20%-2,88%1,15%2,74%5,79%-2,93%-1,07%-4,81%-4,72%-13,79%-1,91%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023—-7,10%-4,76%2,13%5,44%7,91%4,26%-5,35%-0,14%-4,62%11,99%5,12%13,78%13,78%
CDI0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%11,78%
45 meses desde fev/2023

Consistência

Meses positivos
26 57,8%
Meses negativos
19 42,2%
Meses acima do CDI
23 51,1%
Melhor mês (out/2026)
12,80%
Pior mês (fev/2023)
-7,10%
Maior queda desde o pico
-13,79%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 75,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2025.

Nome na CVMPORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ45.494.371/0001-05
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorPorto Seguro Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição26/10/2022
Adaptação à RCVM 17511/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Porto Navegantes FIC FIF Ações em 12 meses?

O Porto Navegantes FIC FIF Ações rendeu 26,94% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (202% do CDI).

Quanto o Porto Navegantes FIC FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,67%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Porto Navegantes FIC FIF Ações tem?

49 cotistas e patrimônio de R$ 90,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Porto Navegantes FIC FIF Ações?

1,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Porto Navegantes FIC FIF Ações?

A gestão é da Porto Seguro Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 45.494.371/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.