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Perfin Equities Administração de Recursos

Perfin Foresight Institucional FIF FIC de Ações

Ações Livre · CNPJ 10.608.762/0001-29 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,47%206% do CDI
No ano (2026)
18,43%171% do CDI
Volatilidade (12 meses)
24,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,64
Patrimônio líquido
R$ 167,2 mi
Cotistas
606
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 158,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,58%18,43%6,45%5,93%27,47%55,54%82,08%62,25%31,68%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4949%171%264%99%206%193%191%77%37%
Volatilidade62,1%26,0%30,8%26,8%24,7%20,4%18,5%19,0%19,0%
Sharpe————0,640,580,54-0,02-0,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,26%5,12%-1,85%-0,83%-7,51%3,03%4,43%-8,70%3,57%12,58%——18,43%31,68%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,70%-3,02%4,69%4,81%2,10%0,18%-4,19%10,14%5,82%3,45%6,16%1,38%40,34%11,19%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,95%2,53%-0,17%-7,29%-3,66%1,19%4,00%6,88%-2,48%-1,86%-1,92%-4,58%-9,70%-20,77%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,22%-5,97%-1,76%2,04%3,77%8,67%2,52%-7,46%-0,48%-5,55%12,91%7,44%15,25%-12,26%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,40%-0,67%3,17%-4,97%-0,20%-8,63%5,94%5,48%0,25%7,64%-7,43%-4,10%-2,65%-23,87%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,56%-2,48%4,89%2,03%5,04%1,52%-5,12%-4,13%-10,46%-8,11%-2,25%-1,43%-21,79%-21,79%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (nov/2023)
12,91%
Pior mês (set/2021)
-10,46%
Maior queda desde o pico
-35,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 148,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%
  • Operações Compromissadas0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Perfin Foresight Master FIF Ações100,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20290,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMPERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ10.608.762/0001-29
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorPerfin Equities Administração de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição19/05/2009
Adaptação à RCVM 17523/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Perfin Foresight Institucional FIF FIC de Ações em 12 meses?

O Perfin Foresight Institucional FIF FIC de Ações rendeu 27,47% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (206% do CDI).

Quanto o Perfin Foresight Institucional FIF FIC de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 18,43%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Perfin Foresight Institucional FIF FIC de Ações tem?

606 cotistas e patrimônio de R$ 167,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Perfin Foresight Institucional FIF FIC de Ações?

A gestão é da Perfin Equities Administração de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 10.608.762/0001-29.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.