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XP Allocation Asset Management

Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Ações IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 39.818.151/0001-97 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
4,75%36% do CDI
No ano (2026)
2,03%19% do CDI
Volatilidade (12 meses)
12,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,61
Patrimônio líquido
R$ 110,5 mi
Cotistas
14
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 102,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 2,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,10%2,03%1,11%7,96%4,75%17,20%76,31%42,93%66,40%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI—19%45%133%36%60%178%53%77%
Volatilidade30,5%12,6%16,1%14,0%12,6%13,8%13,4%16,0%16,0%
Sharpe————-0,61-0,290,60-0,22-0,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-2,60%-2,04%-5,26%4,54%6,42%1,49%-1,14%5,07%-1,70%-2,10%——2,03%66,40%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-2,85%0,18%-7,69%0,12%6,55%-0,83%4,40%-0,74%1,01%3,31%-1,13%3,84%5,51%63,09%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,03%4,34%3,24%-0,52%5,51%8,43%2,68%3,20%-1,80%3,53%8,40%0,44%48,16%54,58%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,08%0,23%0,14%-0,01%0,91%-0,37%2,28%1,44%-2,88%-2,82%6,89%3,42%12,59%4,34%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-9,65%-5,02%-5,51%-4,26%-3,65%0,35%7,56%-3,92%-6,50%3,89%7,40%-3,20%-21,67%-7,33%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——2,33%0,46%-1,82%-3,08%5,54%2,36%1,02%9,06%-1,56%3,23%18,31%18,31%
CDI0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,13%
68 meses desde mar/2021

Consistência

Meses positivos
40 58,8%
Meses negativos
28 41,2%
Meses acima do CDI
32 47,1%
Melhor mês (out/2021)
9,06%
Pior mês (jan/2022)
-9,65%
Maior queda desde o pico
-27,48%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 105,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior99,2%
  • Valores a pagar17,8%
  • Operações Compromissadas14,2%
  • Cotas de Fundos4,4%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
9000171 Osmosi Equity99,3%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples0,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025.

Nome na CVMOSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
CNPJ39.818.151/0001-97
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100.000.000,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição10/11/2020
Adaptação à RCVM 17519/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Ações IE em 12 meses?

O Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Ações IE rendeu 4,75% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (36% do CDI).

Quanto o Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Ações IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 2,03%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Ações IE tem?

14 cotistas e patrimônio de R$ 110,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Ações IE?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Ações IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 39.818.151/0001-97.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.