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ORI Capital

ORI Capital II FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 28.788.359/0001-94 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
23,71%178% do CDI
No ano (2026)
23,99%222% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,52
Patrimônio líquido
R$ 10,1 mi
Cotistas
21
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 8,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 108,9 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,66%23,99%21,50%12,17%23,71%30,14%45,95%38,49%10,44%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6552%222%879%204%178%104%107%48%12%
Volatilidade72,0%23,7%32,1%25,7%23,2%22,0%20,9%23,0%23,0%
Sharpe————0,520,130,14-0,12-0,28
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,44%4,28%-1,74%-0,52%-6,75%-2,54%1,59%0,27%3,88%16,66%——23,99%10,44%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,28%-3,52%3,13%9,41%5,95%1,45%-7,04%8,17%0,39%-1,03%1,72%-1,91%25,15%-10,93%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,14%1,17%1,27%-5,24%0,12%-2,31%0,42%3,72%-2,37%-2,22%-9,92%-6,89%-24,88%-28,83%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,66%-4,97%-4,65%3,95%14,05%9,10%6,56%-3,61%-0,29%-10,97%17,07%6,95%40,03%-5,25%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,95%-2,10%4,18%-13,37%-2,09%-12,10%12,33%8,22%-1,50%6,46%-10,62%-1,85%-9,91%-32,34%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,37%-4,15%2,12%2,13%6,12%-0,54%-3,91%-4,73%-8,16%-10,44%-6,30%0,51%-24,89%-24,89%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
36 51,4%
Meses negativos
34 48,6%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (nov/2023)
17,07%
Pior mês (abr/2022)
-13,37%
Maior queda desde o pico
-43,18%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 8,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/03/2027, como a CVM permite.

  • Ações68,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,5%
  • Investimento no Exterior9,5%
  • Operações Compromissadas6,0%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,1%
  • Valores a receber0,4%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMORI CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ28.788.359/0001-94
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorORI Capital
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição30/11/2017
Adaptação à RCVM 17517/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o ORI Capital II FIF Ações em 12 meses?

O ORI Capital II FIF Ações rendeu 23,71% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (178% do CDI).

Quanto o ORI Capital II FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,99%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o ORI Capital II FIF Ações tem?

21 cotistas e patrimônio de R$ 10,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do ORI Capital II FIF Ações?

A gestão é da ORI Capital e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 28.788.359/0001-94.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.