Calculadoras
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários

Oceana Selection e Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 42.870.806/0001-80 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
29,63%222% do CDI
No ano (2026)
26,44%245% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,75
Patrimônio líquido
R$ 261,5 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 315,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 157,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade15,77%26,44%21,64%18,01%29,63%55,62%77,45%—110,03%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—79,79%
% do CDI6204%245%885%301%222%193%180%—138%
Volatilidade66,2%23,5%30,4%25,0%22,9%21,0%19,1%—20,2%
Sharpe————0,750,570,48—0,27
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,77%2,22%-1,44%-0,41%-5,12%0,71%1,53%-0,89%6,02%15,77%——26,44%110,03%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,71%-3,26%4,89%11,68%4,75%1,98%-6,32%8,77%4,58%-0,18%4,32%-1,72%40,87%66,12%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,59%1,77%0,66%-6,53%-3,06%1,89%3,94%3,60%-3,09%-0,42%-6,44%-6,61%-16,35%17,92%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,37%-6,46%-3,11%3,35%9,29%9,24%3,76%-3,58%0,43%-3,20%12,45%5,92%36,48%40,98%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,52%-0,41%6,32%-9,04%0,53%-9,15%6,81%5,32%0,46%8,94%-6,99%-3,72%3,29%3,29%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————————————0,00%0,00%
CDI0,00%
58 meses desde jan/2022

Consistência

Meses positivos
34 58,6%
Meses negativos
24 41,4%
Meses acima do CDI
29 50,0%
Melhor mês (out/2026)
15,77%
Pior mês (jun/2022)
-9,15%
Maior queda desde o pico
-16,93%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 245,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações63,5%
  • Investimento no Exterior14,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,8%
  • Cotas de Fundos3,8%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,5%
  • Títulos Públicos3,2%
  • Valores a receber0,7%
  • Valores a pagar0,2%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Nome na CVMOCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ42.870.806/0001-80
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorOceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição24/11/2021
Adaptação à RCVM 17530/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Oceana Selection e Master FIF Ações em 12 meses?

O Oceana Selection e Master FIF Ações rendeu 29,63% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (222% do CDI).

Quanto o Oceana Selection e Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,44%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Oceana Selection e Master FIF Ações tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 261,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Oceana Selection e Master FIF Ações?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Oceana Selection e Master FIF Ações?

A gestão é da Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 42.870.806/0001-80.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.