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Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários

Oceana Long Biased Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 15.174.615/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
26,28%197% do CDI
No ano (2026)
23,10%214% do CDI
Volatilidade (12 meses)
14,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,89
Patrimônio líquido
R$ 2,6 bi
Cotistas
20
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,5 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 425,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,79%23,10%15,62%15,52%26,28%51,94%73,17%119,09%110,49%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4244%214%638%260%197%180%170%147%128%
Volatilidade46,0%14,9%20,5%16,5%14,2%13,4%12,2%13,4%13,5%
Sharpe————0,890,710,600,360,23
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,31%1,70%-0,59%1,05%-3,02%0,93%2,09%0,09%4,27%10,79%——23,10%110,49%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,25%-1,54%3,98%7,87%3,65%2,21%-2,85%5,63%2,83%0,70%2,87%-0,28%34,23%70,98%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,38%1,37%0,35%-3,70%-1,67%1,17%3,11%2,63%-0,87%-0,16%-4,09%-4,13%-7,45%27,38%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,69%-3,92%-1,72%2,57%6,15%5,95%3,13%-1,29%0,82%-1,64%8,71%4,16%29,08%37,63%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,85%-0,07%3,33%-5,82%1,23%-5,98%5,35%4,00%0,99%6,75%-3,98%-1,90%9,01%6,62%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,45%-2,97%6,38%1,89%3,55%1,71%-2,21%-1,48%-3,85%-4,99%-0,62%2,44%-2,18%-2,18%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2026)
10,79%
Pior mês (jun/2022)
-5,98%
Maior queda desde o pico
-12,54%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,3 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações45,0%
  • Títulos Públicos25,2%
  • Investimento no Exterior15,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,1%
  • Cotas de Fundos5,5%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,6%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo3,8%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,2%
  • Outros3,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Nome na CVMOCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ15.174.615/0001-01
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorOceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição03/07/2012
Adaptação à RCVM 17530/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Oceana Long Biased Master FIF Ações em 12 meses?

O Oceana Long Biased Master FIF Ações rendeu 26,28% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (197% do CDI).

Quanto o Oceana Long Biased Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,10%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Oceana Long Biased Master FIF Ações tem?

20 cotistas e patrimônio de R$ 2,6 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Oceana Long Biased Master FIF Ações?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Oceana Long Biased Master FIF Ações?

A gestão é da Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 15.174.615/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.