Calculadoras
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários

Oceana Equity Hedge I Master FIF de Ações

Ações Livre · CNPJ 53.269.794/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,14%91% do CDI
No ano (2026)
13,06%121% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,12
Patrimônio líquido
R$ 124,8 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 207,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 95,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,46%13,06%7,59%12,59%12,14%34,51%——44,35%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——41,69%
% do CDI2147%121%310%211%91%120%——106%
Volatilidade21,3%7,9%10,6%8,9%7,3%6,6%——6,2%
Sharpe————-0,120,37——0,19
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-1,45%-0,14%-0,05%2,09%1,39%2,52%0,67%0,37%1,65%5,46%——13,06%44,35%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,50%1,00%0,71%5,85%3,59%2,50%1,59%2,20%1,15%-0,04%-0,55%-0,27%21,98%27,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,75%0,63%0,84%-1,99%0,52%0,83%1,95%-1,26%2,40%1,31%-1,77%-0,71%4,46%4,67%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———————————0,20%0,20%0,20%
CDI0,89%0,89%
35 meses desde dez/2023

Consistência

Meses positivos
25 71,4%
Meses negativos
10 28,6%
Meses acima do CDI
18 51,4%
Melhor mês (abr/2025)
5,85%
Pior mês (abr/2024)
-1,99%
Maior queda desde o pico
-2,48%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 162,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações55,7%
  • Títulos Públicos25,9%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo19,9%
  • Investimento no Exterior17,4%
  • Cotas de Fundos7,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,8%
  • Valores a pagar7,2%
  • Valores a receber6,4%
  • Outros5,9%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Nome na CVMOCEANA EQUITY HEDGE I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ53.269.794/0001-50
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorOceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição20/12/2023
Adaptação à RCVM 17520/12/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Oceana Equity Hedge I Master FIF de Ações em 12 meses?

O Oceana Equity Hedge I Master FIF de Ações rendeu 12,14% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (91% do CDI).

Quanto o Oceana Equity Hedge I Master FIF de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,06%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Oceana Equity Hedge I Master FIF de Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 124,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Oceana Equity Hedge I Master FIF de Ações?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Oceana Equity Hedge I Master FIF de Ações?

A gestão é da Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 53.269.794/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.