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Norte Asset Management Gestão de Recursos

Norte Long Only Master Ações

Ações Livre · CNPJ 39.471.368/0001-73 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
32,93%247% do CDI
No ano (2026)
24,87%231% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,88
Patrimônio líquido
R$ 131,2 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 107,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 5,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,30%24,87%20,27%14,14%32,93%65,72%95,78%138,20%92,41%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,96%
% do CDI5626%231%829%237%247%228%223%171%110%
Volatilidade72,7%23,1%29,4%23,9%22,5%19,1%17,3%18,3%18,7%
Sharpe————0,880,770,700,390,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,61%3,08%-2,64%0,37%-4,19%-1,17%0,22%-0,58%5,84%14,30%——24,87%92,41%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,24%-3,00%4,14%7,06%8,06%1,50%-4,30%7,95%3,62%2,03%6,39%0,05%45,14%54,09%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,31%0,95%2,23%-4,69%-3,58%0,78%3,35%5,91%-0,91%-0,01%-3,74%-5,01%-8,35%6,17%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,65%-7,60%-1,66%0,15%7,84%9,42%3,69%-4,62%0,88%-5,81%10,79%6,39%25,67%15,84%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,73%-2,33%6,64%-8,21%0,78%-9,93%5,13%7,99%1,51%9,13%-6,34%0,55%9,71%-7,82%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————-3,00%-5,45%-11,92%-2,29%6,45%-15,98%-15,98%
CDI0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%2,74%
63 meses desde ago/2021

Consistência

Meses positivos
38 60,3%
Meses negativos
25 39,7%
Meses acima do CDI
30 47,6%
Melhor mês (out/2026)
14,30%
Pior mês (out/2021)
-11,92%
Maior queda desde o pico
-22,17%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 108,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações73,3%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,9%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR8,2%
  • Operações Compromissadas6,7%
  • Valores a pagar4,5%
  • Valores a receber3,0%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,2%
  • Cotas de Fundos0,9%
  • Outros0,4%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
BRAV3 Brava ON NM18,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/203213,6%
AXIA3 Axia Energia ON NM4,9%
TEND3 Tenda ON NM3,8%
ROXO34 NU Holdings DRN3,4%
RENT3 Localiza ON EJ NM3,3%
BBDC4 Bradesco PN N13,2%
BPAC11 BTGP Banco UNT N23,1%
VALE3 Vale ON N13,1%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N13,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMNORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ39.471.368/0001-73
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorNorte Asset Management Gestão de Recursos
AdministradorS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição21/09/2020
Adaptação à RCVM 17506/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Norte Long Only Master Ações em 12 meses?

O Norte Long Only Master Ações rendeu 32,93% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (247% do CDI).

Quanto o Norte Long Only Master Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 24,87%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Norte Long Only Master Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 131,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Norte Long Only Master Ações?

A gestão é da Norte Asset Management Gestão de Recursos e a administração, do S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 39.471.368/0001-73.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.