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Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro

Multivalor FI Ações BDR Nível I

Ações Livre · CNPJ 13.409.618/0001-51 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
32,10%241% do CDI
No ano (2026)
25,62%238% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,92
Patrimônio líquido
R$ 54,1 mi
Cotistas
57
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 48,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,80%25,62%16,26%14,88%32,10%60,34%86,32%—75,44%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—49,06%
% do CDI5427%238%665%249%241%209%201%—154%
Volatilidade54,8%20,9%26,2%21,9%20,3%17,9%16,2%—16,1%
Sharpe————0,920,720,64—0,40
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,46%4,34%-2,71%-0,68%-2,06%0,25%0,64%-0,94%3,13%13,80%——25,62%75,44%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,87%-1,57%3,72%6,83%3,00%2,79%-3,18%8,12%2,13%1,38%1,45%3,66%38,01%39,65%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,29%-0,08%2,40%-4,47%-0,67%0,44%3,06%5,19%-2,28%0,32%-3,23%-4,43%-8,26%1,19%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023——————2,19%-2,33%-1,77%-3,96%10,33%6,18%10,30%10,30%
CDI1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%6,14%
40 meses desde jul/2023

Consistência

Meses positivos
24 60,0%
Meses negativos
16 40,0%
Meses acima do CDI
20 50,0%
Melhor mês (out/2026)
13,80%
Pior mês (abr/2024)
-4,47%
Maior queda desde o pico
-9,33%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 47,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações87,9%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,2%
  • Operações Compromissadas3,8%
  • Valores a receber2,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,0%
  • Valores a pagar0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/08/2025.

Nome na CVMMULTIVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
CNPJ13.409.618/0001-51
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,75% ao ano
Taxa de performance15,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorAndbank Gestao de Patrimonio Financeiro
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição06/07/2023
Adaptação à RCVM 17514/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Multivalor FI Ações BDR Nível I em 12 meses?

O Multivalor FI Ações BDR Nível I rendeu 32,10% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (241% do CDI).

Quanto o Multivalor FI Ações BDR Nível I rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 25,62%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Multivalor FI Ações BDR Nível I tem?

57 cotistas e patrimônio de R$ 54,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Multivalor FI Ações BDR Nível I?

1,75% ao ano e taxa de performance de 15% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/08/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Multivalor FI Ações BDR Nível I?

A gestão é da Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 13.409.618/0001-51.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.