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Vinci Equities Gestora de Recursos

Mosaico FIF CIA

Ações Livre · CNPJ 08.845.635/0001-00 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
33,91%255% do CDI
No ano (2026)
27,54%255% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,94
Patrimônio líquido
R$ 21,5 mi
Cotistas
13
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 35,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 51,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,47%27,54%18,32%12,79%33,91%51,89%78,18%83,71%55,02%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4904%255%749%214%255%180%182%104%64%
Volatilidade—22,3%27,7%23,1%22,0%19,0%17,2%19,1%19,2%
Sharpe————0,940,550,520,11-0,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,30%3,42%-0,39%0,43%-6,70%1,60%0,56%-0,77%6,01%12,47%——27,54%55,02%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,05%-1,04%2,97%5,98%4,20%0,64%-5,96%9,31%3,78%0,12%6,12%-1,06%33,42%21,54%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,69%1,65%1,01%-3,32%-2,52%0,97%3,62%4,79%-2,49%-1,17%-4,99%-6,05%-12,10%-8,90%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,34%-6,31%-3,18%1,74%6,20%10,06%3,96%-4,31%0,29%-5,53%13,38%5,07%25,17%3,64%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,25%-0,80%4,15%-9,26%2,21%-11,65%4,59%5,84%0,66%8,34%-8,94%-4,89%-5,07%-17,20%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,53%-3,16%3,98%3,11%4,84%-0,45%-4,13%-2,23%-6,96%-8,38%3,26%0,10%-12,78%-12,78%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (nov/2023)
13,38%
Pior mês (jun/2022)
-11,65%
Maior queda desde o pico
-26,84%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 19,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/03/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,1%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMOSAICO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ08.845.635/0001-00
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorVinci Equities Gestora de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição12/07/2010
Adaptação à RCVM 17526/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Mosaico FIF CIA em 12 meses?

O Mosaico FIF CIA rendeu 33,91% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (255% do CDI).

Quanto o Mosaico FIF CIA rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 27,54%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Mosaico FIF CIA tem?

13 cotistas e patrimônio de R$ 21,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Mosaico FIF CIA?

A gestão é da Vinci Equities Gestora de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 08.845.635/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.