Calculadoras
XP Allocation Asset Management

Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory FIC de Classes de Ações IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 37.331.214/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-14,78%
No ano (2026)
-16,59%
Volatilidade (12 meses)
16,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,75
Patrimônio líquido
R$ 17,5 mi
Cotistas
491
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 23,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,93%-16,59%-2,39%1,17%-14,78%-21,42%8,57%-13,14%6,34%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI———20%——20%—7%
Volatilidade33,5%17,4%16,9%18,4%16,8%17,5%16,3%18,6%18,4%
Sharpe————-1,75-1,39-0,50-0,71-0,44
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-7,73%-4,93%-6,52%0,54%0,88%-1,23%4,03%5,73%-4,89%-2,93%——-16,59%6,34%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,70%-0,23%-5,45%-1,97%6,53%-5,16%3,00%-4,03%-4,12%-1,80%-1,40%3,61%-11,78%27,49%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20244,89%2,09%0,54%-1,47%1,76%8,98%4,01%3,75%-1,68%2,92%6,24%0,52%37,16%44,52%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,31%-0,26%2,08%1,02%-1,07%-0,37%0,18%4,42%-4,03%-2,55%5,35%2,11%6,36%5,36%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-11,16%-5,58%-6,61%0,26%-6,23%2,39%6,68%-3,69%-6,35%-0,18%6,74%0,62%-22,21%-0,94%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20212,09%1,37%4,47%1,09%-3,25%-2,03%6,81%0,50%2,58%7,31%-0,68%4,74%27,35%27,35%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (jun/2024)
8,98%
Pior mês (jan/2022)
-11,16%
Maior queda desde o pico
-27,66%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 20,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Morgan Stanley Global Brands Dólar Máster Advisory CIA IE99,6%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.

Nome na CVMMORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
CNPJ37.331.214/0001-50
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição28/05/2020
Adaptação à RCVM 17530/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory FIC de Classes de Ações IE em 12 meses?

O Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory FIC de Classes de Ações IE rendeu -14,78% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory FIC de Classes de Ações IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -16,59%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory FIC de Classes de Ações IE tem?

491 cotistas e patrimônio de R$ 17,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory FIC de Classes de Ações IE?

0,80% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory FIC de Classes de Ações IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 37.331.214/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.