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XP Allocation Asset Management

Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Ações IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 37.489.180/0001-27 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-0,68%
No ano (2026)
-2,20%
Volatilidade (12 meses)
13,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,02
Patrimônio líquido
R$ 18,1 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 39,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 60,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,43%-2,20%0,77%4,19%-0,68%4,89%31,76%34,44%57,37%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI169%—32%70%—17%74%43%66%
Volatilidade11,2%13,9%11,1%13,3%13,2%13,8%12,7%15,0%14,4%
Sharpe————-1,02-0,71-0,16-0,33-0,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,05%-2,06%-6,41%5,62%-0,22%-2,92%6,74%4,41%-3,89%0,43%——-2,20%57,37%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,50%-0,70%-1,63%-1,10%6,33%0,28%0,58%-0,30%-1,51%-2,09%0,18%1,37%6,71%60,91%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,32%1,93%0,05%-4,68%0,85%2,90%3,36%3,83%2,18%-2,37%2,61%-2,05%12,15%50,79%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,35%-2,37%5,56%2,97%-2,48%5,99%1,72%0,57%-5,28%-2,37%8,12%4,12%21,90%34,45%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-6,08%-2,65%2,33%-3,24%-1,84%-6,07%8,15%-3,15%-8,65%4,34%6,74%-0,20%-11,23%10,30%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,23%-0,46%3,43%5,46%0,48%2,77%3,19%1,14%-2,07%4,49%-0,45%6,63%24,26%24,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (jul/2022)
8,15%
Pior mês (set/2022)
-8,65%
Maior queda desde o pico
-20,13%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 19,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior99,4%
  • Valores a receber7,2%
  • Valores a pagar6,7%
  • Cotas de Fundos0,1%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
9000076 Global Brand ZH399,4%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples0,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 29/11/2024.

Nome na CVMMORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
CNPJ37.489.180/0001-27
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição17/06/2020
Adaptação à RCVM 17512/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Ações IE em 12 meses?

O Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Ações IE rendeu -0,68% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Ações IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -2,20%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Ações IE tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 18,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Ações IE?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/11/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Ações IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 37.489.180/0001-27.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.