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Itau Unibanco Asset Management

Mantaro Capital Ações Seleção FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 35.363.737/0001-53 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
26,91%202% do CDI
No ano (2026)
26,13%242% do CDI
Volatilidade (12 meses)
30,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,55
Patrimônio líquido
R$ 12,1 mi
Cotistas
139
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 11,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade22,98%26,13%33,39%21,63%26,91%39,48%46,72%48,86%24,97%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI9041%242%1365%362%202%137%109%60%29%
Volatilidade118,9%32,0%46,9%35,8%30,9%25,7%22,4%21,8%21,6%
Sharpe————0,550,280,15-0,07-0,21
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,51%0,94%-2,16%-3,23%-7,66%-1,08%-0,18%-1,05%9,62%22,98%——26,13%24,97%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,06%-3,71%6,91%6,89%6,28%2,72%-6,88%5,84%2,67%-0,79%5,26%-4,41%31,12%-0,92%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,37%0,83%0,69%-4,90%-4,58%-0,24%1,50%7,15%-6,18%-0,31%-10,50%-5,77%-23,81%-24,43%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,84%-4,91%-3,48%3,49%5,62%8,44%4,44%-3,43%-1,42%-3,12%10,86%5,03%25,48%-0,82%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,22%-0,80%2,82%-7,06%0,23%-9,96%7,03%7,68%0,76%9,64%-10,08%-2,75%0,21%-20,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,15%-3,30%1,00%1,58%3,12%0,25%-3,07%-2,20%-5,12%-10,03%-5,04%-1,07%-21,12%-21,12%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
22,98%
Pior mês (nov/2024)
-10,50%
Maior queda desde o pico
-31,57%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 9,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Disponibilidades0,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Mantaro Ações a FIC FIF em Ações98,7%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC1,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2026.

Nome na CVMMANTARO CAPITAL AÇÕES SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ35.363.737/0001-53
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição14/11/2019
Adaptação à RCVM 17511/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Mantaro Capital Ações Seleção FIF FIC Ações em 12 meses?

O Mantaro Capital Ações Seleção FIF FIC Ações rendeu 26,91% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (202% do CDI).

Quanto o Mantaro Capital Ações Seleção FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,13%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Mantaro Capital Ações Seleção FIF FIC Ações tem?

139 cotistas e patrimônio de R$ 12,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Mantaro Capital Ações Seleção FIF FIC Ações?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Mantaro Capital Ações Seleção FIF FIC Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.363.737/0001-53.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.