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Magnus Capital Gestora de Recursos

Magnus Valor Institucional Master FI Ações

Ações Livre · CNPJ 52.698.522/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
25,65%193% do CDI
No ano (2026)
23,22%215% do CDI
Volatilidade (12 meses)
27,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,54
Patrimônio líquido
R$ 27,3 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 33,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade20,30%23,22%24,33%12,28%25,65%53,07%——47,01%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——42,99%
% do CDI7986%215%995%205%193%184%——109%
Volatilidade87,6%28,0%38,8%31,0%27,2%24,0%——21,3%
Sharpe————0,540,49——0,17
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,40%4,33%-2,70%-0,26%-6,67%-0,18%-3,07%-2,90%6,44%20,30%——23,22%47,01%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,18%-4,16%6,72%9,21%4,86%3,38%-6,95%9,10%2,58%1,51%3,50%-1,48%39,89%19,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,34%0,48%1,33%-6,01%-5,27%0,28%6,19%4,27%-4,45%-1,69%-5,57%-5,96%-18,84%-14,72%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———————————5,08%5,08%5,08%
CDI0,89%0,89%
35 meses desde dez/2023

Consistência

Meses positivos
19 54,3%
Meses negativos
16 45,7%
Meses acima do CDI
17 48,6%
Melhor mês (out/2026)
20,30%
Pior mês (jul/2025)
-6,95%
Maior queda desde o pico
-18,84%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 23,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações68,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários30,7%
  • Operações Compromissadas0,4%
  • Valores a receber0,2%
  • Valores a pagar0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2024.

Nome na CVMMAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ52.698.522/0001-02
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorMagnus Capital Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição26/10/2023
Adaptação à RCVM 17527/10/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Magnus Valor Institucional Master FI Ações em 12 meses?

O Magnus Valor Institucional Master FI Ações rendeu 25,65% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (193% do CDI).

Quanto o Magnus Valor Institucional Master FI Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,22%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Magnus Valor Institucional Master FI Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 27,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Magnus Valor Institucional Master FI Ações?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Magnus Valor Institucional Master FI Ações?

A gestão é da Magnus Capital Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 52.698.522/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.