Calculadoras
Mongeral Aegon Renda Variável

MAG Selection FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 42.494.899/0001-96 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
36,27%272% do CDI
No ano (2026)
28,05%260% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,04
Patrimônio líquido
R$ 302,2 mi
Cotistas
891
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 279,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 42,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,70%28,05%17,53%10,57%36,27%55,79%71,18%79,51%64,07%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,30%
% do CDI4995%260%717%177%272%193%166%98%77%
Volatilidade67,8%22,0%28,2%23,1%21,3%18,8%16,8%18,3%18,7%
Sharpe————1,040,620,450,08-0,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,09%3,91%-0,22%-0,35%-7,83%-0,94%3,03%-1,20%5,55%12,70%——28,05%64,07%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,10%-2,94%6,16%5,49%3,36%2,13%-5,70%6,90%2,91%0,93%6,00%0,39%34,37%28,12%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,12%0,93%-1,32%-2,81%-3,84%1,14%4,34%6,16%-3,65%-2,18%-4,60%-5,09%-15,56%-4,65%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,81%-8,28%-2,46%2,87%5,77%8,59%4,60%-5,94%0,27%-4,26%12,46%4,77%22,10%12,92%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,21%0,56%4,86%-9,62%3,74%-10,68%4,53%6,14%0,48%6,17%-5,08%-3,74%2,38%-7,52%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————0,98%-3,21%-6,49%-2,45%1,32%-9,66%-9,66%
CDI0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%2,74%
63 meses desde ago/2021

Consistência

Meses positivos
37 58,7%
Meses negativos
26 41,3%
Meses acima do CDI
32 50,8%
Melhor mês (out/2026)
12,70%
Pior mês (jun/2022)
-10,68%
Maior queda desde o pico
-16,26%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 254,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações67,8%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo25,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%
  • Cotas de Fundos1,8%
  • Valores a receber1,3%
  • Valores a pagar0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
  • Outros0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026.

Nome na CVMMAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ42.494.899/0001-96
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorMongeral Aegon Renda Variável
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição11/08/2021
Adaptação à RCVM 17503/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o MAG Selection FIF Ações em 12 meses?

O MAG Selection FIF Ações rendeu 36,27% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (272% do CDI).

Quanto o MAG Selection FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 28,05%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o MAG Selection FIF Ações tem?

891 cotistas e patrimônio de R$ 302,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do MAG Selection FIF Ações?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do MAG Selection FIF Ações?

A gestão é da Mongeral Aegon Renda Variável e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 42.494.899/0001-96.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.