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XP Allocation Asset Management

M US Advantage Advisory Classes de Ações IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 38.542.735/0001-10 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-4,78%
No ano (2026)
1,80%17% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,62
Patrimônio líquido
R$ 11,5 mi
Cotistas
583
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 15,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,38%1,80%7,89%10,67%-4,78%46,31%117,41%6,39%16,07%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI543%17%322%178%—161%273%8%19%
Volatilidade26,2%26,0%20,7%24,0%25,4%26,1%25,1%34,8%33,4%
Sharpe————-0,620,380,70-0,14-0,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-5,90%-4,18%-3,68%5,92%8,24%0,65%-5,84%6,41%0,01%1,38%——1,80%16,07%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202510,70%-7,57%-9,65%5,72%14,69%7,16%3,57%-2,08%4,53%3,75%-8,32%2,02%23,57%14,02%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,26%9,45%1,20%-7,81%-4,41%4,54%-0,14%3,97%5,32%3,89%17,69%-1,18%31,77%-7,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202314,27%-0,27%3,75%-4,63%11,74%8,74%6,11%-10,34%-4,58%-8,53%18,97%10,25%49,22%-29,98%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-21,57%-6,13%2,57%-15,22%-20,07%-9,97%15,07%6,69%-11,31%3,92%-3,58%-5,71%-52,60%-53,07%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,69%3,71%-5,40%6,34%-3,17%9,39%0,08%0,99%-6,20%4,86%0,03%-9,29%-1,00%-1,00%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (nov/2023)
18,97%
Pior mês (jan/2022)
-21,57%
Maior queda desde o pico
-58,88%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 11,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior99,6%
  • Valores a pagar1,4%
  • Valores a receber1,3%
  • Cotas de Fundos0,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
9000090 Msif US ADV Func ZH399,8%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMM US ADVANTAGE ADVISORY CLASSES DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ38.542.735/0001-10
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição16/09/2020
Adaptação à RCVM 17528/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o M US Advantage Advisory Classes de Ações IE em 12 meses?

O M US Advantage Advisory Classes de Ações IE rendeu -4,78% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o M US Advantage Advisory Classes de Ações IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 1,80%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o M US Advantage Advisory Classes de Ações IE tem?

583 cotistas e patrimônio de R$ 11,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do M US Advantage Advisory Classes de Ações IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 38.542.735/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.