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XP Allocation Asset Management

M Global Opportunity Advisory Máster CIA IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 40.755.252/0001-45 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
5,97%45% do CDI
No ano (2026)
8,65%80% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,22
Patrimônio líquido
R$ 23,5 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 50,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 61,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,64%8,65%3,92%12,52%5,97%34,48%105,09%57,16%60,00%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%84,52%
% do CDI253%80%160%209%45%120%244%71%71%
Volatilidade19,0%22,8%16,0%20,5%21,9%21,3%20,2%25,7%25,1%
Sharpe————-0,220,210,710,020,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,49%-2,96%-9,61%9,54%10,16%2,15%-3,78%5,39%-2,03%0,64%——8,65%60,00%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,64%-2,56%-7,32%4,57%9,33%6,59%-1,74%0,66%3,11%0,79%-4,85%2,50%18,76%47,26%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,41%8,26%1,63%-3,81%-1,53%5,30%-2,90%6,50%6,30%1,16%6,45%-2,10%30,24%24,00%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202316,24%-0,86%5,76%0,37%5,62%7,00%5,17%-2,59%-5,09%-3,80%15,13%6,00%57,82%-4,79%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-13,41%-6,93%0,39%-12,32%-8,33%-10,90%13,22%1,10%-11,89%2,75%6,87%-4,11%-38,47%-39,67%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—————1,81%-2,47%2,11%-4,01%4,60%-2,62%-1,09%-1,95%-1,95%
CDI0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,42%
65 meses desde jun/2021

Consistência

Meses positivos
38 58,5%
Meses negativos
27 41,5%
Meses acima do CDI
32 49,2%
Melhor mês (jan/2023)
16,24%
Pior mês (jan/2022)
-13,41%
Maior queda desde o pico
-44,20%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 28,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior99,6%
  • Valores a pagar1,9%
  • Valores a receber1,1%
  • Cotas de Fundos1,1%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
9000133 Msim Fund ZH399,4%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 05/02/2025.

Nome na CVMM GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY MÁSTER CIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40.755.252/0001-45
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição01/02/2021
Adaptação à RCVM 17505/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o M Global Opportunity Advisory Máster CIA IE em 12 meses?

O M Global Opportunity Advisory Máster CIA IE rendeu 5,97% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (45% do CDI).

Quanto o M Global Opportunity Advisory Máster CIA IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,65%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o M Global Opportunity Advisory Máster CIA IE tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 23,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do M Global Opportunity Advisory Máster CIA IE?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do M Global Opportunity Advisory Máster CIA IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 40.755.252/0001-45.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.