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XP Allocation Asset Management

M Global BDR Advisory Dólar Ações

Ações Livre · CNPJ 42.280.143/0001-44 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-1,29%
No ano (2026)
-2,54%
Volatilidade (12 meses)
15,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,91
Patrimônio líquido
R$ 29,1 mi
Cotistas
1.260
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 31,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,94%-2,54%-0,36%8,44%-1,29%9,21%91,46%32,33%47,32%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,30%
% do CDI———141%—32%213%40%57%
Volatilidade24,0%15,7%15,4%15,4%15,2%16,6%16,3%18,8%18,7%
Sharpe————-0,91-0,440,69-0,24-0,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,69%-4,63%-5,98%4,07%2,47%4,53%1,61%4,59%-2,86%-1,94%——-2,54%47,32%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-2,51%1,02%-9,04%2,01%8,05%0,10%5,16%-0,84%0,59%-0,45%-2,40%3,78%4,53%51,16%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20248,46%10,52%4,64%-0,46%7,29%9,31%0,37%2,97%-2,40%8,47%9,16%-1,78%71,78%44,61%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,27%-1,54%-4,73%-1,75%-0,61%2,99%0,55%0,31%-3,85%-0,84%7,45%1,83%4,49%-15,82%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-10,64%-6,34%-7,91%-5,20%-4,41%1,73%8,73%-4,30%-4,97%-4,21%11,52%-2,04%-26,47%-19,43%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————————1,05%10,17%-2,46%0,91%9,57%9,57%
CDI0,44%0,49%0,59%0,77%2,30%
62 meses desde set/2021

Consistência

Meses positivos
33 53,2%
Meses negativos
29 46,8%
Meses acima do CDI
28 45,2%
Melhor mês (nov/2022)
11,52%
Pior mês (jan/2022)
-10,64%
Maior queda desde o pico
-33,75%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 31,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Brazilian Depository Receipt - BDR68,9%
  • Investimento no Exterior20,9%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,4%
  • Cotas de Fundos0,9%
  • Valores a pagar0,4%
  • Disponibilidades0,2%
  • Valores a receber0,2%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
TSMC34 Taiwansmfac DRN13,3%
NVDC34 Nvidia Corp DRN10,9%
RYCEY Rolls-Royce Holdings PLC7,2%
JPMC34 Jpmorgan DRN7,2%
MFG Mizuho Finalcial Group INC7,0%
BCSA34 Santander DRN5,7%
MSFT34 Microsoft DRN5,6%
C1RH34 CRH PLC DRN4,9%
LILY34 Lilly DRN4,7%
C1BR34 Cbre Group I DRN4,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025.

Nome na CVMM GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ42.280.143/0001-44
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição07/06/2021
Adaptação à RCVM 17531/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o M Global BDR Advisory Dólar Ações em 12 meses?

O M Global BDR Advisory Dólar Ações rendeu -1,29% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o M Global BDR Advisory Dólar Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -2,54%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o M Global BDR Advisory Dólar Ações tem?

1.260 cotistas e patrimônio de R$ 29,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do M Global BDR Advisory Dólar Ações?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do M Global BDR Advisory Dólar Ações?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 42.280.143/0001-44.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.