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Leblon Equities Gestao de Recursos

Leblon Ações II Master FI de Ações

Ações Livre · CNPJ 10.346.018/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
28,99%218% do CDI
No ano (2026)
24,19%224% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,75
Patrimônio líquido
R$ 93,3 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 95,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,74%24,19%16,41%15,24%28,99%46,80%76,87%64,18%32,37%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3830%224%671%255%218%162%179%79%38%
Volatilidade51,0%22,1%22,4%21,7%21,8%20,1%19,5%22,3%22,2%
Sharpe————0,750,440,470,02-0,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,13%4,43%-3,33%-2,18%-1,82%-3,05%4,00%-0,50%6,61%9,74%——24,19%32,37%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,16%-3,37%4,59%6,19%3,74%2,86%-4,49%4,11%2,75%-0,46%7,19%-3,10%29,64%6,59%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,73%1,73%5,69%-4,72%-4,91%-0,09%1,88%7,76%-5,23%0,22%-5,42%-3,60%-11,85%-17,78%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,00%-9,50%-6,02%2,33%14,87%10,17%5,16%-6,93%-4,16%-7,20%16,84%6,66%26,64%-6,73%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,08%-2,83%9,05%-10,95%1,77%-12,85%6,20%8,51%-1,64%11,31%-13,32%-3,65%-7,34%-26,35%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,23%-3,18%7,07%2,32%7,32%2,36%-7,52%-3,81%-8,17%-12,47%-4,02%2,70%-20,52%-20,52%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
36 51,4%
Meses negativos
34 48,6%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (nov/2023)
16,84%
Pior mês (nov/2022)
-13,32%
Maior queda desde o pico
-41,12%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 82,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações84,5%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,6%
  • Operações Compromissadas3,7%
  • Valores a receber1,1%
  • Cotas de Fundos0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/20313,7%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.

Nome na CVMLEBLON AÇÕES II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ10.346.018/0001-01
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorLeblon Equities Gestao de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição29/09/2008
Adaptação à RCVM 17529/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Leblon Ações II Master FI de Ações em 12 meses?

O Leblon Ações II Master FI de Ações rendeu 28,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (218% do CDI).

Quanto o Leblon Ações II Master FI de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 24,19%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Leblon Ações II Master FI de Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 93,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Leblon Ações II Master FI de Ações?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Leblon Ações II Master FI de Ações?

A gestão é da Leblon Equities Gestao de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 10.346.018/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.