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Itau Unibanco Asset Management

Kinea Gama PVT FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 42.448.108/0001-91 · informe de 08/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
30,73%230% do CDI
No ano (2026)
24,56%227% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,78
Patrimônio líquido
R$ 10,2 mi
Cotistas
8
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 10,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 08/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade15,61%24,56%20,12%9,91%30,73%59,77%80,06%89,11%68,16%
CDI0,31%10,84%2,50%6,03%13,38%28,92%43,06%80,93%82,62%
% do CDI5115%227%805%164%230%207%186%110%83%
Volatilidade69,8%23,6%30,7%24,4%23,1%19,5%17,4%18,3%18,5%
Sharpe————0,780,660,530,140,00
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 08/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,67%3,71%-2,57%-0,45%-7,61%-1,80%0,85%-0,74%4,68%15,61%——24,56%68,16%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,31%10,84%
20254,64%-3,23%4,94%7,17%3,77%2,71%-5,49%6,79%4,92%1,69%6,06%-1,05%37,15%35,00%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,44%2,03%-0,00%-4,50%-2,92%2,29%2,94%5,76%-2,28%-2,06%-2,08%-4,49%-9,91%-1,57%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,61%-7,73%-4,29%2,17%4,73%8,74%3,08%-5,35%1,21%-3,13%11,43%5,00%20,31%9,26%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,32%0,68%6,16%-6,59%2,93%-11,96%4,18%7,09%-1,05%7,41%-6,45%-2,70%3,84%-9,18%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————————-3,26%-8,08%-3,68%2,11%-12,54%-12,54%
CDI0,44%0,49%0,59%0,77%2,30%
62 meses desde set/2021

Consistência

Meses positivos
34 54,8%
Meses negativos
28 45,2%
Meses acima do CDI
32 51,6%
Melhor mês (out/2026)
15,61%
Pior mês (jun/2022)
-11,96%
Maior queda desde o pico
-15,90%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 8,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,1%
  • Disponibilidades0,9%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Subclasse II do Kinea Gama FIF em Ações98,3%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC0,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMKINEA GAMA PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ42.448.108/0001-91
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição03/08/2021
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Kinea Gama PVT FIF FIC Ações em 12 meses?

O Kinea Gama PVT FIF FIC Ações rendeu 30,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 08/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,38%: o fundo entregou mais que o CDI (230% do CDI).

Quanto o Kinea Gama PVT FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 08/10/2026, o fundo rendeu 24,56%, contra 10,84% do CDI.

Quantos cotistas o Kinea Gama PVT FIF FIC Ações tem?

8 cotistas e patrimônio de R$ 10,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Kinea Gama PVT FIF FIC Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 42.448.108/0001-91.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 08/10/2026.