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JGP Equities Gestão de Recursos

JGP Long Only Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 11.228.490/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
32,50%244% do CDI
No ano (2026)
28,99%269% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,83
Patrimônio líquido
R$ 44,7 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 42,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade15,45%28,99%21,67%19,44%32,50%65,09%75,95%74,97%56,06%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6078%269%886%325%244%226%177%93%65%
Volatilidade75,9%24,2%32,1%25,9%23,8%21,7%19,6%21,0%21,0%
Sharpe————0,830,700,460,07-0,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,25%2,54%-2,60%0,81%-6,12%2,64%1,88%-1,98%7,52%15,45%——28,99%56,06%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,62%-3,15%5,76%13,02%5,53%2,40%-8,13%10,04%4,02%0,92%4,69%-1,88%44,06%20,99%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,07%0,74%1,28%-6,63%-2,47%-0,04%4,72%2,26%-5,21%-0,91%-7,30%-4,17%-21,22%-16,01%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,57%-5,79%-4,64%1,26%7,01%10,13%4,76%-5,19%0,34%-7,22%15,37%4,18%24,61%6,60%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,19%-3,27%4,61%-8,64%0,53%-13,49%8,86%8,31%0,70%6,89%-5,08%-3,18%-3,24%-14,45%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,66%-0,33%-1,09%3,09%4,42%2,90%-1,60%-1,14%-4,32%-10,78%-3,13%2,33%-11,58%-11,58%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
15,45%
Pior mês (jun/2022)
-13,49%
Maior queda desde o pico
-31,70%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 37,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações67,6%
  • Investimento no Exterior15,4%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo14,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,5%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,9%
  • Cotas de Fundos5,0%
  • Debêntures3,0%
  • Valores a receber2,4%
  • Outros4,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
JGP LGT OFF FIF Multimercado2,4%
JGP LGT FIF Multimercado Crédito Privado1,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2025.

Nome na CVMJGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
CNPJ11.228.490/0001-02
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,65% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorJGP Equities Gestão de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição08/10/2009
Adaptação à RCVM 17503/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o JGP Long Only Master FIF Ações em 12 meses?

O JGP Long Only Master FIF Ações rendeu 32,50% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (244% do CDI).

Quanto o JGP Long Only Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 28,99%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o JGP Long Only Master FIF Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 44,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do JGP Long Only Master FIF Ações?

0,65% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do JGP Long Only Master FIF Ações?

A gestão é da JGP Equities Gestão de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 11.228.490/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.