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Itau Unibanco Asset Management

Itaú US Tech FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 29.152.427/0001-97 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,99%173% do CDI
No ano (2026)
27,67%257% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,54
Patrimônio líquido
R$ 137,8 mi
Cotistas
188
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 123,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,51%27,67%12,68%21,21%22,99%80,01%184,33%203,25%280,08%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI989%257%518%355%173%277%429%251%325%
Volatilidade6,1%20,8%16,7%21,1%20,2%23,0%22,2%26,4%25,6%
Sharpe————0,540,871,170,530,61
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-1,35%-4,13%-3,93%15,92%11,94%-5,87%2,09%7,72%2,04%2,51%——27,67%280,08%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,32%-3,74%-8,81%5,19%10,91%8,25%2,38%1,49%5,80%4,68%-0,88%-2,81%26,99%197,70%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,17%8,99%1,79%-2,93%6,06%8,23%-0,47%0,23%2,80%1,42%6,66%4,10%47,29%134,43%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202315,94%2,54%11,04%-0,08%13,41%8,08%4,09%-1,71%-5,30%-1,23%12,54%5,80%84,23%59,16%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-6,88%-6,15%5,46%-16,06%-0,63%-6,25%11,04%-3,10%-9,89%-2,43%10,75%-7,73%-30,33%-13,61%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20212,26%4,53%-2,43%5,01%-1,67%7,98%-0,77%3,28%-4,34%9,92%-0,22%-0,84%24,00%24,00%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
40 57,1%
Melhor mês (jan/2023)
15,94%
Pior mês (abr/2022)
-16,06%
Maior queda desde o pico
-32,55%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 134,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú US Tech FIF em Ações99,4%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ29.152.427/0001-97
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição12/03/2018
Adaptação à RCVM 17522/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú US Tech FIF FIC Ações em 12 meses?

O Itaú US Tech FIF FIC Ações rendeu 22,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (173% do CDI).

Quanto o Itaú US Tech FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,67%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú US Tech FIF FIC Ações tem?

188 cotistas e patrimônio de R$ 137,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú US Tech FIF FIC Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 29.152.427/0001-97.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.