Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Momento II Ações FIF

Ações Livre · CNPJ 10.263.612/0001-20 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
39,69%298% do CDI
No ano (2026)
29,07%269% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,11
Patrimônio líquido
R$ 247,7 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 236,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 62,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,68%29,07%18,86%11,82%39,69%65,27%74,98%45,35%18,94%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4989%269%771%198%298%226%174%56%22%
Volatilidade68,4%23,4%28,8%24,6%22,6%19,7%18,1%19,8%20,1%
Sharpe————1,110,750,47-0,13-0,29
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,96%4,73%0,23%-0,01%-6,61%0,23%0,51%0,48%4,98%12,68%——29,07%18,94%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,05%-2,52%5,20%6,88%4,19%0,49%-6,54%8,60%3,45%2,14%7,42%0,75%41,25%-7,85%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-6,03%0,12%1,00%-6,34%-4,76%1,23%4,74%4,92%-3,04%-1,89%-4,39%-5,19%-18,68%-34,76%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,33%-9,04%-5,06%2,05%5,23%8,05%4,70%-8,78%-0,36%-7,10%11,80%5,56%9,07%-19,78%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,87%1,36%5,17%-7,30%-0,98%-10,47%6,58%7,08%-1,40%7,01%-11,61%-4,59%-5,78%-26,45%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,76%-3,50%-0,97%3,78%4,70%2,01%-3,61%-1,15%-7,64%-11,53%-3,27%-1,38%-21,94%-21,94%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
12,68%
Pior mês (nov/2022)
-11,61%
Maior queda desde o pico
-37,93%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 221,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações88,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,3%
  • Valores a pagar1,8%
  • Operações Compromissadas1,4%
  • Valores a receber1,3%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,6%
  • Títulos Públicos0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20311,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20270,2%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20320,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.

Nome na CVMITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ10.263.612/0001-20
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição03/02/2009
Adaptação à RCVM 17520/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Momento II Ações FIF em 12 meses?

O Itaú Momento II Ações FIF rendeu 39,69% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (298% do CDI).

Quanto o Itaú Momento II Ações FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 29,07%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Momento II Ações FIF tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 247,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Momento II Ações FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Momento II Ações FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 10.263.612/0001-20.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.