Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Master Momento Ações FIF

Ações Livre · CNPJ 42.264.583/0001-08 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
35,96%270% do CDI
No ano (2026)
26,64%247% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,97
Patrimônio líquido
R$ 201,3 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 191,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 38,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,33%26,64%20,14%12,83%35,96%68,06%89,32%55,11%42,09%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%81,72%
% do CDI5245%247%823%215%270%236%208%68%52%
Volatilidade70,4%23,8%29,6%25,0%22,9%19,8%18,2%19,4%19,6%
Sharpe————0,970,790,62-0,06-0,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,04%3,58%-0,34%-0,28%-6,81%0,28%0,49%0,69%5,29%13,33%——26,64%42,09%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,20%-3,17%4,46%8,75%4,07%0,61%-6,93%8,67%4,02%2,10%6,77%0,56%43,72%12,21%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,07%2,10%2,13%-6,98%-2,86%0,77%4,47%4,65%-2,24%-0,78%-2,82%-4,98%-11,74%-21,93%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,59%-8,73%-3,27%2,45%4,83%6,81%4,68%-7,94%-0,76%-6,24%11,97%5,25%10,84%-11,55%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,03%0,15%4,23%-8,61%-0,95%-10,39%7,11%5,75%-2,43%6,77%-9,45%-4,57%-10,19%-20,20%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—————————-8,40%-2,88%-0,13%-11,15%-11,15%
CDI0,49%0,59%0,77%1,85%
61 meses desde out/2021

Consistência

Meses positivos
35 57,4%
Meses negativos
26 42,6%
Meses acima do CDI
28 45,9%
Melhor mês (out/2026)
13,33%
Pior mês (jun/2022)
-10,39%
Maior queda desde o pico
-24,36%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 179,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações85,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,8%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,8%
  • Valores a receber1,2%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,9%
  • Operações Compromissadas0,8%
  • Valores a pagar0,6%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/20320,8%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20290,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.

Nome na CVMITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ42.264.583/0001-08
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição15/07/2021
Adaptação à RCVM 17523/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Master Momento Ações FIF em 12 meses?

O Itaú Master Momento Ações FIF rendeu 35,96% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (270% do CDI).

Quanto o Itaú Master Momento Ações FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,64%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Master Momento Ações FIF tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 201,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Master Momento Ações FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Master Momento Ações FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 42.264.583/0001-08.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.