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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP FIF FIC

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 32.972.942/0001-28 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,40%93% do CDI
No ano (2026)
10,12%94% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,59
Patrimônio líquido
R$ 1,8 bi
Cotistas
179
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,0 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 522,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,75%10,12%3,01%6,32%12,40%27,42%42,20%77,39%85,50%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI293%94%123%106%93%95%98%96%99%
Volatilidade3,4%1,5%1,2%1,1%1,5%1,1%0,9%0,9%0,9%
Sharpe————-0,59-0,62-0,25-0,47-0,10
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,54%0,95%0,12%0,92%0,94%0,97%1,27%0,99%1,25%0,75%——10,12%85,50%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,98%0,98%0,70%1,13%1,05%1,21%1,21%1,21%1,19%1,27%1,23%0,83%13,78%68,46%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,90%0,51%0,63%1,19%0,87%0,90%0,90%0,78%1,06%0,93%0,82%0,86%10,88%48,06%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,03%0,87%1,38%0,83%1,49%1,30%0,99%0,65%0,42%0,70%1,22%1,13%12,69%33,53%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,45%0,89%1,48%0,91%1,10%0,95%0,84%0,90%1,08%1,00%0,48%1,15%11,81%18,50%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,14%-0,15%0,41%0,05%0,59%0,25%0,69%0,70%1,26%0,84%0,88%0,46%5,98%5,98%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
68 97,1%
Meses negativos
2 2,9%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (jan/2026)
1,54%
Pior mês (fev/2021)
-0,15%
Maior queda desde o pico
-0,15%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,8 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Aurora Yield Plus Institucional FIF Renda Fixa LP25,0%
Itaú Institucional Alvorada RF LP FIF22,5%
Itaú Legend Institucional Renda Fixa LP FIF18,8%
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa LP FIF15,4%
Itaú Mike Institucional FIF Renda Fixa LP10,2%
Itaú Delta II Institucional FIF Renda Fixa LP3,2%
Itaú Institucional Artax Renda Fixa LP FIF2,9%
Subclasse I do Itaú Mantis FIF Renda Fixa LP1,1%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,8%
Subclasse II do Itaú Vitalos Institucional FIF Renda Fixa LP0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.

Nome na CVMITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ32.972.942/0001-28
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,01% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição09/08/2019
Adaptação à RCVM 17517/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP FIF FIC rendeu 12,40% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (93% do CDI).

Quanto o Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,12%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP FIF FIC tem?

179 cotistas e patrimônio de R$ 1,8 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP FIF FIC?

0,01% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 32.972.942/0001-28.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.